OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,71% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
Belgium Kingdom 3 06/22/2033 Kingdom of Belgium (The) 2,99% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2033 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/3030 Federal Republic of Germany 2,26% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,58% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,92% 0,01 Ver+ EUR 3,620% 12/06/2054 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.375 06/15/2040 Republic of Portugal 3,53% 0,01 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2040 OTC Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 Federal Republic of Germany 2,28% 0,01 Ver+ EUR 2,100% 15/11/2029 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 1,98% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 3,11% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.25 06/13/2036 Republic of Portugal 3,20% 0,01 Ver+ EUR 3,250% 13/06/2036 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,01% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0 10/22/2031 Kingdom of Belgium (The) 2,77% 0,1 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -8,77% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,58% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,10% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,82% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,10% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 2,95% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,46% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,65% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 3,00% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,26% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,52% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,72% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,51% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,54% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,74% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
European Union 3 03/04/2053 European Union 3,96% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/03/2053 OTC Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 3,03% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,30% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,11% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,72% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 2,33% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 2,08% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 2,04% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2031 European Union 2,40% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2031 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,87% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,82% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic -0,37% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 4,12% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,46% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,91% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,72% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,75% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 4,39% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,40% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 1,02% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 French Republic 3,04% 1 Ver+ EUR 5,750% 25/10/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,65% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 4,43% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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