OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 | General Electric Co | 3,98% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 19/09/2035 | Bolsa | Negociar | |
| BMW FINANCE 0.2% 11GE33 | BMW Finance NV | 3,42% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,200% | 11/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 | Telecom Italia SPA | 5,58% | 1000 | Ver+ | USD | 6,380% | 15/11/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 | Volkswagen Leasing GmbH | 2,96% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 25/03/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 | Telecom Italia SPA | 5,94% | 2000 | Ver+ | USD | 7,200% | 18/07/2036 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 0.25 10/22/2026 | European Union | 1,10% | 1 | Ver+ | EUR | 0,250% | 22/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| 6.5 Rom 45 MTN 2025-07.10.45 Global | Romania | 6,69% | 1000 | Ver+ | EUR | 6,500% | 07/10/2045 | Bolsa | Negociar | |
| ORANGE 8.125% 28GE33 | Orange SA | 3,86% | 1000 | Ver+ | EUR | 8,130% | 28/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
| HP 3% CALL 17GN27 | HP Enterprise CO | 3,55% | 2000 | Ver+ | USD | 3,000% | 17/06/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 | Hellenic Republic | 3,77% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2033 | Bolsa | Negociar | |
| 3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 | BMW International Investment BV | 2,96% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,000% | 27/08/2027 | Bolsa | Negociar | |
| US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 | United States of America | 5,31% | 100 | Ver+ | USD | 1,250% | 15/05/2050 | Bolsa | Negociar | |
| BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 | Federal Republic of Germany | 1,87% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,100% | 15/11/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 5.875 01/30/2029 | Romania | 5,30% | 2000 | Ver+ | USD | 5,880% | 30/01/2029 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 2.625 02/04/2048 | European Union | 4,30% | 1 | Ver+ | EUR | 2,630% | 04/02/2048 | Bolsa | Negociar | |
| DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR | Mercedes-Benz Group AG | 3,25% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 03/07/2029 | Bolsa | Negociar | |
| France (Govt of) 2.5 09/24/2027 | French Republic | 2,88% | 1 | Ver+ | EUR | 2,500% | 24/09/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Belgium Kingdom 3 06/22/2033 | Kingdom of Belgium (The) | 3,58% | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,000% | 22/06/2033 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 3.375 12/12/2035 | European Union | 3,66% | 1 | Ver+ | EUR | 3,380% | 12/12/2035 | Bolsa | Negociar | |
| Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 | Deutsche Tel Intl F | 2,99% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 03/04/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 | Hellenic Republic | 4,24% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2038 | Bolsa | Negociar | |
| USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD | United States of America | 5,21% | 100 | Ver+ | USD | 3,630% | 15/02/2044 | Bolsa | Negociar | |
| 0 Netherlands29 DSL 2021-15.01.29 | Kingdom of the Netherlands | 2,91% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/01/2029 | Bolsa | Negociar | |
| BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 | BMW Finance NV | 4,19% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,750% | 20/11/2034 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 | Hellenic Republic | 2,18% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2028 | Bolsa | Negociar | |
| VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG | 3,19% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,250% | 01/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| France (Govt of) 0.5 05/25/2072 | French Republic | 4,50% | 1 | Ver+ | EUR | 0,500% | 25/05/2072 | Bolsa | Negociar | |
| CUF-SGPS SA 4.75 12/11/2029 | CUF-SGPS SA | 3,60% | 500 | Ver+ | EUR | 4,750% | 11/12/2029 | Bolsa | Negociar | |
| SUDAFRICA 8% 31GE30 | Republic of South Africa | 7,10% | 1 | Ver+ | ZAR | 8,000% | 31/01/2030 | Bolsa | Negociar | |
| GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 | GreenVolt Energias Renováveis SA | 4,67% | 500 | Ver+ | EUR | 5,200% | 18/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 5.25 11/25/2027 | Romania | 1,81% | 2000 | Ver+ | USD | 5,250% | 25/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 0 10/04/2028 | European Union | -0,34% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 04/10/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Microsoft 3.70% Call 08AG46 | Microsoft Corp | 5,90% | 2000 | Ver+ | USD | 3,700% | 08/08/2046 | Bolsa | Negociar | |
| L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 | Bath & Body Works Inc | 7,50% | 2000 | Ver+ | USD | 7,600% | 15/07/2037 | Bolsa | Negociar | |
| Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 | Porsche Automobil Holding SE | 3,34% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 27/09/2027 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 0 04/22/2031 | European Union | 3,13% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/04/2031 | Bolsa | Negociar | |
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*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente