OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BundesSchatzanWeisungen 2.8 06/12/2025 Federal Republic of Germany 2,45% 0,01 Ver+ EUR 2,800% 12/06/2025 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 4,18% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 6,10% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 6,66% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR BMW Finance NV 2,68% 1000 Ver+ EUR 0,880% 03/04/2025 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,80% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 1,73% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 2,13% 30 Ver+ EUR 3,950% 11/06/2025 Bolsa Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,17% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 2,87% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 01/15/2026 Nerderlands Government 1,91% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2026 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 2,02% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,51% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 2,88% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,43% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 3,73% 1000 Ver+ EUR 4,910% 23/07/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 1,98% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,96% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 8,95% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,66% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,52% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co 2,04% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17/05/2025 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,15% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 4,12% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,43% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 3,62% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 4,64% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,45% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 3,04% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 1,625% AG25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,51% 1000 Ver+ EUR 1,630% 15/08/2025 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 2,90% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 5,25% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
< 4 5 6 7 8

Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente