OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 7,17% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
UBS Float 11/06/25 UBS AG London Branch 3,98% 1000 Ver+ EUR 3,740% 26/11/2025 Bolsa Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,53% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,96% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,29% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,35% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 5,56% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 3,25% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1% NV25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,29% 1000 Ver+ EUR 1,000% 11/11/2025 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,23% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,44% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,60% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,40% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 3,52% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 3,33% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 4,24% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA -1,93% 10000 Ver+ EUR 0,000% 30/05/2025 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,44% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 2,26% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,95% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 2,15% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 2,05% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 MercedesBenz International Finance B.V. 3,11% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 Federal Republic of Germany 2,14% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/08/2025 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,15% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 2,09% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,28% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,95% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,10% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -2,13% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,87% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 2,07% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 2,21% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,22% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,62% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,13% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 3,92% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,03% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 0,44% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 4,25% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,10% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,77% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 4,19% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,17% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,28% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,97% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,32% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,57% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 4,62% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,73% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente