OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 2,82% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 7,11% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,43% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,11% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,33% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation -0,12% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 3,92% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,71% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,40% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,01% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,14% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 3,89% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,95% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,36% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
Goodyear Tire & Rubber 7 03/15/2028 Goodyear Tire & Rubber Co 5,39% 1000 Ver+ USD 7,000% 15/03/2028 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,33% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
Romania 5.375 03/22/2031 Romania 4,44% 1000 Ver+ EUR 5,380% 22/03/2031 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,57% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,86% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany 1,96% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.85 07/30/2035 Kingdom of Spain 3,22% 1000 Ver+ EUR 1,850% 30/07/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,21% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 1,36% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,36% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,47% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
European Union 2 10/04/2027 European Union 1,15% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,86% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 8,44% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,54% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,16% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,85% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 22,25% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 4,75% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,63% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Mota-Engil 4.5 05/23/2030 Mota-Engil SGPS SA 4,46% 500 Ver+ EUR 4,500% 23/05/2030 Bolsa Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,24% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 1,94% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,04% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
European Union 1.25 02/04/2043 European Union 3,73% 1 Ver+ EUR 1,250% 04/02/2043 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,48% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,69% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,67% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
Romania 5.625 02/22/2036 Romania 5,75% 1000 Ver+ EUR 5,630% 22/02/2036 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 2,74% 10000 Ver+ EUR 5,920% 22/01/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,72% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,60% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 2,22% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 2,92% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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