OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 EDP-Energias de Portugal SA 3,44% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 3,21% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
2.75 Vinc 29 EMTN-S Vinci SA 2,78% 100000 Ver+ EUR 2,750% 20/11/2029 OTC Negociar
4 Har 30 Nts 2025-12.03.30 Harley-Davidson Financial Services Inc 3,85% 100000 Ver+ EUR 4,000% 12/03/2030 OTC Negociar
EDP Servicios Fin Esp SA 3.25 02/04/2032 EDP-Energias de Portugal SA 3,54% 100000 Ver+ EUR 3,250% 04/02/2032 OTC Negociar
5.625 Fo 30 MTN -S 2025-15.06.30 Reg S Forvia SE 4,94% 100000 Ver+ EUR 5,630% 15/06/2030 OTC Negociar
BMW Intl Investment BV 3 ½ 01/22/2033 BMW International Investment BV 3,65% 1000 Ver+ EUR 3,500% 22/01/2033 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3 06/15/2035 Republic of Portugal 3,29% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 15/06/2035 OTC Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,48% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
3.75 FM 32 Nts 2025-08.04.32 Fresenius Medical Care AG 3,65% 1000 Ver+ EUR 3,750% 08/04/2032 OTC Negociar
Banco Comercial Português 3.25 05/5/2032 Banco Comercial Portugues, SA 3,56% 100000 Ver+ EUR 3,250% 05/05/2032 OTC Negociar
3.75 VBK 32 EMTN 2025-10.12.32 Volkswagen Bank GmbH 3,97% 100000 Ver+ EUR 3,750% 10/12/2032 OTC Negociar
EDP SA 4.375 12/02/2055 EDP-Energias de Portugal SA 0,07% 100000 Ver+ EUR 0,000% 02/12/2055 OTC Negociar
3.625 REW 32 EMTN 2023-10.01.32 RWE AG 3,26% 1000 Ver+ EUR 3,630% 10/01/2032 OTC Negociar
4.125 BGR 38 Nts-S Republic of Bulgaria 4,13% 1000 Ver+ EUR 4,130% 07/05/2038 OTC Negociar
2.625 SGOB 32 MTN 2022-10.08.32 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,52% 100000 Ver+ EUR 2,630% 10/08/2032 OTC Negociar
3.375 % Bonds 3.375 BGR 35 Bds -S Republic of Bulgaria 3,69% 1000 Ver+ EUR 3,380% 18/07/2035 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,55% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 0,97% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
4.125 BGR 45 MTN-S Republic of Bulgaria 4,47% 1000 Ver+ EUR 4,130% 18/07/2045 OTC Negociar
3.7 GMF 31 Bds 2025-14.07.31 General Motors Financial Co Inc 3,69% 100000 Ver+ EUR 3,700% 14/07/2031 OTC Negociar
4.25 Thal 31 EMTN 2023-18.10.31 Thales SA 3,46% 100000 Ver+ EUR 4,250% 18/10/2031 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,28% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
2.375 EU 29 EMTN 2026-12.07.29 European Union 2,67% 1 Ver+ EUR 2,380% 12/07/2029 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,69% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
Airbus SE 2.375 06/09/2040 Airbus SE 4,07% 100000 Ver+ EUR 2,380% 09/06/2040 OTC Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,74% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 1,41% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,10% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 3,40% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,39% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,30% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,15% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,45% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,26% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 2,26% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 3,09% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium (The) 3,90% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium (The) 3,77% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 2,35% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2040 Republic of Austria 3,54% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2040 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,53% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,63% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,71% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,14% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,72% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,40% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,29% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,26% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 3,05% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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