OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 Republic of Portugal 5,59% 1000 Ver+ USD 5,130% 15/10/2024 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 3,51% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
GSK 1 3/8 12/02/24 Glaxosmithkline Capital Inc 2,47% 100000 Ver+ EUR 1,380% 02/12/2024 Bolsa Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,71% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV 3,56% 1000 Ver+ EUR 1,000% 21/01/2025 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 2,63% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 3,31% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
EIB 0 1/8 04/15/25 European Investment Bank 2,94% 1000 Ver+ EUR 0,130% 15/04/2025 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,79% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 2,38% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
ROMANI 2 3/4 10/29/25 Romania 3,48% 1000 Ver+ EUR 2,750% 29/10/2025 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,56% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,64% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve RaboBank UA 3,24% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 2,78% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 4,23% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 3,76% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,55% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 4,96% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,80% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 3,42% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 5,82% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 5,82% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 3,77% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23/09/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,99% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 3,21% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21/11/2024 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% AG25 EUR BMW Finance NV 3,14% 1000 Ver+ EUR 1,000% 29/08/2025 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 6,39% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,54% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,99% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 4,26% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 4,19% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 4,12% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
MotaEngil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,59% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,88% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB25 USD United States of America 5,15% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,39% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,64% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA 3,14% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic Of Finland 2,83% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 7,55% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,95% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5,32% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 4,13% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,19% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,45% 1000 Ver+ EUR 0,850% 28/02/2025 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 4,97% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
ENGSM 1 3/8 05/05/28 ENAGAS FINANCIACIONES SA 3,76% 100000 Ver+ EUR 1,380% 05/05/2028 Bolsa Negociar
EIB 9 1/4 10/03/24 European Investment Bank 46,41% 1000 Ver+ TRY 9,250% 03/10/2024 Bolsa Negociar
< 1 2 3 4 5 >

Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente