OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,52% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,58% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 RegS Romania 5,93% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 4,81% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 4,39% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,63% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 5,68% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,45% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,62% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,74% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,74% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,32% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,36% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,33% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 3.1 06/22/2035 Kingdom of Belgium (The) 3,13% 0,01 Ver+ EUR 3,100% 22/06/2035 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 2,13% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,30% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,71% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD -0,09% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,20% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,50% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
PETROBRAS 5.093% CALL 15GE30 Petrobras Global Finance B.V. 4,44% 2000 Ver+ USD 5,090% 15/01/2030 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 3,53% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Hungary 4.5 06/16/2034 Republic of Hungary 4,07% 1000 Ver+ EUR 4,500% 16/06/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,20% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,74% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,19% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 2,77% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal -0,06% 1000 Ver+ EUR 0,000% 18/07/2031 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 3,55% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 2,83% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 2,97% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,47% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -14,97% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,24% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,65% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,20% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,15% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,81% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,42% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 2,69% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,04% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 02/15/2031 Federal Republic of Germany 2,28% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2031 Bolsa Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,61% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,83% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,28% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 5,86% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 2,37% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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