OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,42% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,73% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,55% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,78% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,92% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,39% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 3,23% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic -0,35% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,80% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 4,29% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,31% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,11% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,80% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,02% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 2,81% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,37% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,76% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,40% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,51% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 0,85% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,86% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 3,00% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,31% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,54% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 3,20% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 4,29% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 5,56% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 5,87% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,12% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -0,52% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,60% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,40% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 3,64% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,05% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,79% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,76% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 3,87% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 4,16% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,43% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,26% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 1,65% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,51% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,43% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,12% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 1,01% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 2,87% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,54% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,75% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 3,28% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 4,20% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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