OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 1,71% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
Euro Stability Mechanism 09/23/2025 European Union 0,93% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 23/09/2025 Offline Negociar
RFGB 0 7/8 09/15/25 FINNISH Government 0,75% 1000 Ver+ EUR 0,880% 15/09/2025 Bolsa Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 3,87% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% AG25 EUR BMW Finance NV 1,62% 1000 Ver+ EUR 1,000% 29/08/2025 Bolsa Negociar
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 Federal Republic of Germany 0,25% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/08/2025 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 1,625% AG25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 1,89% 1000 Ver+ EUR 1,630% 15/08/2025 Bolsa Negociar
Treasury Bill 0 08/07/2025 United States of America 4,79% 100 Ver+ USD 0,000% 07/08/2025 Offline Negociar
IBRD 2 1/2 07/29/25 World Bank 2,56% 1000 Ver+ USD 2,500% 29/07/2025 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal -6,37% 1000 Ver+ EUR 3,610% 23/07/2025 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 1/4 07/15/2025 Nerderlands Government -0,63% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH Government 2,20% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04/07/2025 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 2,01% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 1,72% 2000 Ver+ USD 2,200% 17/06/2025 Offline Negociar
BundesSchatzanWeisungen 2.8 06/12/2025 Federal Republic of Germany 1,66% 0,01 Ver+ EUR 2,800% 12/06/2025 Bolsa Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,61% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA -5,87% 10000 Ver+ EUR 0,000% 30/05/2025 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/2 05/25/25 French Republic 2,59% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2025 Bolsa Negociar
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co 0,60% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17/05/2025 Bolsa Negociar
KFW 2 05/02/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 0,71% 1000 Ver+ USD 2,000% 02/05/2025 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Group 1.25 05/01/2025 Goldman Sachs Group Inc 1,60% 1000 Ver+ EUR 1,250% 01/05/2025 Bolsa Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 22,64% 2000 Ver+ USD 3,700% 01/05/2025 Offline Negociar
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 Kingdom of Spain 1,58% 1000 Ver+ EUR 1,600% 30/04/2025 Bolsa Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente