OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Peugeot SA 6 09/19/2033 Stellantis NV (Peugeot SA) 3,87% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 2,94% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,20% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 2,99% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 3 06/22/2033 Kingdom of Belgium (The) 3,02% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2033 Bolsa Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,80% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
United Mex States 4.625 05/04/2033 United Mexican States 4,33% 100000 Ver+ EUR 4,630% 04/05/2033 Offline Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 2,77% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,18% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
E.ON SE 3.5 04/16/2033 E.On SE 3,39% 1000 Ver+ EUR 3,500% 16/04/2033 OTC Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 4,93% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,83% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,65% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 6,92% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,03% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,64% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,46% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 7,99% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,39% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 3,76% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,03% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,58% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,12% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,73% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 French Republic 3,03% 1 Ver+ EUR 5,750% 25/10/2032 Bolsa Negociar
3.375 VINCI 32 EMTN Vinci SA 3,28% 100000 Ver+ EUR 3,380% 17/10/2032 OTC Negociar
Deutsche Lufthansa AG 4.125 09/03/2032 Deutsche Lufthansa AG 3,39% 1000 Ver+ EUR 4,130% 03/09/2032 OTC Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 1,00% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,75% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
5.875 ROM 32 MTN-S Romania 4,83% 1000 Ver+ EUR 5,880% 11/07/2032 Offline Negociar
Veolia Environnement SA 33.324 06/17/32 Veolia Environnement SA 3,07% 100000 Ver+ EUR 3,320% 17/06/2032 OTC Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 4,22% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,39% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,83% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,31% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,06% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 3.75 02/16/2032 RCI Banque SA 3,77% 100000 Ver+ EUR 3,750% 16/02/2032 OTC Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 4,46% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Bolsa Negociar
3.625 REW 32 EMTN 2023-10.01.32 RWE AG 3,11% 1000 Ver+ EUR 3,630% 10/01/2032 OTC Negociar
EDP Servicios Fin Esp SA 3.125 12/3/2031 EDP-Energias de Portugal SA 3,25% 100000 Ver+ EUR 3,130% 03/12/2031 OTC Negociar
4.625 GRU 31 Nts -S 2024-15.11.31 Reg S Grünenthal GmbH 4,38% 100000 Ver+ EUR 4,630% 15/11/2031 Offline Negociar
Orange SA 3.125 11/13/2031 Orange SA 3,23% 100000 Ver+ EUR 3,130% 13/11/2031 OTC Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,76% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0 10/22/2031 Kingdom of Belgium (The) 2,80% 0,1 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2031 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,62% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 OTC Negociar
Caixa Geral de Depósitos 3 10/07/2031 Caixa Geral de Depositos SA 3,14% 100000 Ver+ EUR 3,000% 07/10/2031 OTC Negociar
Deutsche Bahn Fin GmbH 0.35 09/29/2031 Deutsche Bahn Finance GmbH 4,59% 1000 Ver+ EUR 0,350% 29/09/2031 OTC Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,21% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.125 09/05/31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,13% 1000 Ver+ EUR 3,130% 05/09/2031 OTC Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 EDP Servicos SAU 3,26% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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