OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 5,00% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,66% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,58% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,66% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,13% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,68% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,76% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,26% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,70% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,85% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium (The) 3,75% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 3,96% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,55% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 5,96% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2040 Republic of Austria 3,42% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2040 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,56% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,63% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,71% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
Airbus SE 2.375 06/09/2040 Airbus SE 3,77% 100000 Ver+ EUR 2,380% 09/06/2040 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,51% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.375 06/15/2040 Republic of Portugal 3,57% 0,01 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2040 OTC Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,61% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,56% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,83% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,79% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,74% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,00% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,16% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,54% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,39% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,40% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,59% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,30% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,23% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 3,88% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,72% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 7,32% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,96% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,46% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,18% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,17% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,76% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,24% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 3,09% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,28% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 Banco Comercial Portugues, SA 4,17% 100000 Ver+ EUR 4,750% 20/03/2037 Offline Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,18% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,89% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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