OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,85% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,68% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 2,90% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,50% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,54% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,39% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 3,87% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,79% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 6,47% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,75% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Offline Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,47% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,33% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 3,90% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,76% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Offline Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 6,00% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,28% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,89% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,45% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 6,57% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 3,93% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 3,77% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,45% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 3,27% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,17% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,93% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,5% MG38 USD United States of America 4,60% 100 Ver+ USD 4,500% 15/05/2038 Offline Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,18% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 3,83% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 6,45% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,42% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,15% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,86% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,93% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,59% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,07% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,01% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,72% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.75% 15FB37 United States of America 4,55% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2037 Offline Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,27% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,37% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,66% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 2,80% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,11% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,80% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 16,07% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,34% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,33% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,60% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,47% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,52% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente