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OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain -20,86% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -0,23% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,17% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 1,53% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance -0,93% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,26% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG -1,27% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD -4,00% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 2,06% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,50% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 2,06% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,51% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,78% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 3,59% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 3,70% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,58% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,12% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,04% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,76% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 2,29% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,40% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 2,41% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,18% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 2,29% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,29% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 1,49% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,78% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -20,44% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,34% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 02/12/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,24% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 2,34% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 Federal Republic of Germany 0,01 Ver+ EUR 0,000% 13/01/2027 Offline Negociar
1.625 Eiffage 27 -S 2020-14.01.27 Reg S Eiffage SA 2,69% 100000 Ver+ EUR 1,630% 14/01/2027 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 1,06% 10000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2027 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 5,43% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 1,56% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,81% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,26% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 0,93% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
0 USA 18.02.27 TB 2026-18.02.27 United States of America 100 Ver+ USD 0,000% 18/02/2027 Offline Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 1,03% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 2,39% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic -0,82% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,70% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,26% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 0,56% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 2,31% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,07% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,40% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,58% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente