OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
E.On SE 0.875 01/08/2025 E.On SE 2,55% 1000 Ver+ EUR 0,880% 08/01/2025 Bolsa Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,11% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 0,62% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR Telefonica Emisiones S.A.U -1,79% 100000 Ver+ EUR 1,530% 17/01/2025 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/01/2025 OTC Negociar
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,69% 1000 Ver+ EUR 1,380% 20/01/2025 Bolsa Negociar
Republic of Poland 5.25 01/20/2025 Republic of Poland 1,51% 1000 Ver+ EUR 5,250% 20/01/2025 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV 2,48% 1000 Ver+ EUR 1,000% 21/01/2025 Bolsa Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America -2,37% 100 Ver+ USD 0,000% 31/01/2025 Offline Negociar
Unicre Instituição Finan 1.75 02/03/2025 UNICRE 5,22% 100000 Ver+ EUR 1,750% 03/02/2025 OTC Negociar
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 Shell International Finance BV 0,07% 100000 Ver+ EUR 0,380% 15/02/2025 Offline Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 Federal Republic of Germany 1,97% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic -7,08% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 Petroleos Mexicanos PEMEX 5,27% 10000 Ver+ EUR 5,500% 24/02/2025 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB25 USD United States of America 4,24% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2025 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 1,36% 1000 Ver+ EUR 0,850% 28/02/2025 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 2,06% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
Deutsche Bank/Singapore Float 03/19/2025 Deutsche Bank AG, Singapore Branch 6,49% 200000 Ver+ USD 6,930% 19/03/2025 Offline Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 1,97% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 03/21/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 21/03/2025 Offline Negociar
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR BMW Finance NV 2,42% 1000 Ver+ EUR 0,880% 03/04/2025 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,94% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 5,99% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
EIB 0 1/8 04/15/25 European Investment Bank 0,01% 1000 Ver+ EUR 0,130% 15/04/2025 Bolsa Negociar
EIB 5 1/2 04/15/25 European Investment Bank 4,72% 1000 Ver+ GBP 5,500% 15/04/2025 Bolsa Negociar
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 1,29% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 2,69% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 Kingdom of Spain 2,72% 1000 Ver+ EUR 1,600% 30/04/2025 Bolsa Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 5,55% 2000 Ver+ USD 3,700% 01/05/2025 Offline Negociar
Goldman Sachs Group 1.25 05/01/2025 Goldman Sachs Group Inc 2,75% 1000 Ver+ EUR 1,250% 01/05/2025 Bolsa Negociar
KFW 2 05/02/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 4,14% 1000 Ver+ USD 2,000% 02/05/2025 Bolsa Negociar
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co 2,55% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17/05/2025 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/2 05/25/25 French Republic 2,12% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2025 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA -3,81% 10000 Ver+ EUR 0,000% 30/05/2025 Bolsa Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5,49% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 2,11% 30 Ver+ EUR 3,950% 11/06/2025 Bolsa Negociar
BundesSchatzanWeisungen 2.8 06/12/2025 Federal Republic of Germany 2,42% 0,01 Ver+ EUR 2,800% 12/06/2025 Bolsa Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 3,49% 2000 Ver+ USD 2,200% 17/06/2025 Offline Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 2,61% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH Government 2,18% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04/07/2025 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 1/4 07/15/2025 Nerderlands Government 2,04% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 3,65% 1000 Ver+ EUR 4,910% 23/07/2025 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 07/29/25 World Bank 4,14% 1000 Ver+ USD 2,500% 29/07/2025 Bolsa Negociar
Treasury Bill 0 08/07/2025 United States of America 4,34% 100 Ver+ USD 0,000% 07/08/2025 Offline Negociar
VW LEASING TF 1,625% AG25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,85% 1000 Ver+ EUR 1,630% 15/08/2025 Bolsa Negociar
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 Federal Republic of Germany 2,17% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/08/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% AG25 EUR BMW Finance NV 2,47% 1000 Ver+ EUR 1,000% 29/08/2025 Bolsa Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 4,17% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
RFGB 0 7/8 09/15/25 FINNISH Government 2,35% 1000 Ver+ EUR 0,880% 15/09/2025 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 2,16% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente