Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
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E.On SE 0.875 01/08/2025 | E.On SE | 2,55% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,880% | 08/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 | Lloyds Bank PLC | 3,11% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 13/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
KFW 0 5/8 01/15/25 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 0,62% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,630% | 15/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR | Telefonica Emisiones S.A.U | -1,79% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,530% | 17/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 | Republic of Portugal | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 19/01/2025 | OTC | Negociar | ||
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR | Volkswagen Leasing GmbH | 2,69% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,380% | 20/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
Republic of Poland 5.25 01/20/2025 | Republic of Poland | 1,51% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,250% | 20/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
BMW Finance NV 1 01/21/2025 | BMW Finance NV | 2,48% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 21/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
US Treasury FRN Float 01/31/2025 | United States of America | -2,37% | 100 | Ver+ | USD | 0,000% | 31/01/2025 | Offline | Negociar | |
Unicre Instituição Finan 1.75 02/03/2025 | UNICRE | 5,22% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,750% | 03/02/2025 | OTC | Negociar | |
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 | Shell International Finance BV | 0,07% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 15/02/2025 | Offline | Negociar | |
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 | Federal Republic of Germany | 1,97% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 | Hellenic Republic | -7,08% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 | Petroleos Mexicanos PEMEX | 5,27% | 10000 | Ver+ | EUR | 5,500% | 24/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
USA T-NOTE TF 1,125% FB25 USD | United States of America | 4,24% | 100 | Ver+ | USD | 1,130% | 28/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR | MercedesBenz International Finance B.V. | 1,36% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,850% | 28/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 | Ireland | 2,06% | 0,01 | Ver+ | EUR | 5,400% | 13/03/2025 | Bolsa | Negociar | |
Deutsche Bank/Singapore Float 03/19/2025 | Deutsche Bank AG, Singapore Branch | 6,49% | 200000 | Ver+ | USD | 6,930% | 19/03/2025 | Offline | Negociar | |
Metro AG 1.5 03/19/2025 | CECONOMY AG | 1,97% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 19/03/2025 | Bolsa | Negociar | |
Bilhetes do Tesouro 0 03/21/2025 | Republic of Portugal | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 21/03/2025 | Offline | Negociar | ||
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR | BMW Finance NV | 2,42% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,880% | 03/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG | 2,94% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,000% | 06/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 | Futebol Clube do Porto SAD | 5,99% | 2500 | Ver+ | EUR | 5,250% | 13/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
EIB 0 1/8 04/15/25 | European Investment Bank | 0,01% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,130% | 15/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
EIB 5 1/2 04/15/25 | European Investment Bank | 4,72% | 1000 | Ver+ | GBP | 5,500% | 15/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 | ABN AMRO Group N.V. | 1,29% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 16/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 | EDP Finance BV | 2,69% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 22/04/2025 | Offline | Negociar | |
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 | Kingdom of Spain | 2,72% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,600% | 30/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 | Whirlpool Corp | 5,55% | 2000 | Ver+ | USD | 3,700% | 01/05/2025 | Offline | Negociar | |
Goldman Sachs Group 1.25 05/01/2025 | Goldman Sachs Group Inc | 2,75% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 01/05/2025 | Bolsa | Negociar | |
KFW 2 05/02/25 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 4,14% | 1000 | Ver+ | USD | 2,000% | 02/05/2025 | Bolsa | Negociar | |
General Electric Co 0.875 05/17/2025 | General Electric Co | 2,55% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,880% | 17/05/2025 | Bolsa | Negociar | |
FRTR 0 1/2 05/25/25 | French Republic | 2,12% | 1 | Ver+ | EUR | 0,500% | 25/05/2025 | Bolsa | Negociar | |
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 | CUF SA | -3,81% | 10000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 30/05/2025 | Bolsa | Negociar | |
Benfica 4.60% 01/06/2025 | Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD | 5,49% | 5 | Ver+ | EUR | 4,600% | 01/06/2025 | Bolsa | Negociar | |
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 | SIC - Sociedade Independente de Comunica | 2,11% | 30 | Ver+ | EUR | 3,950% | 11/06/2025 | Bolsa | Negociar | |
BundesSchatzanWeisungen 2.8 06/12/2025 | Federal Republic of Germany | 2,42% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,800% | 12/06/2025 | Bolsa | Negociar | |
HP 2.2% CALL 17GN25 | Credit Agricole SA | 3,49% | 2000 | Ver+ | USD | 2,200% | 17/06/2025 | Offline | Negociar | |
BGB 0.8 06/22/25 | Kingdom of Belgium | 2,61% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,800% | 22/06/2025 | Bolsa | Negociar | |
RFGB 4 07/04/25 | FINNISH Government | 2,18% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 04/07/2025 | Bolsa | Negociar | |
Nerderlands Government 0 1/4 07/15/2025 | Nerderlands Government | 2,04% | 1 | Ver+ | EUR | 0,250% | 15/07/2025 | Bolsa | Negociar | |
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 | Republic of Portugal | 3,65% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,910% | 23/07/2025 | Bolsa | Negociar | |
IBRD 2 1/2 07/29/25 | World Bank | 4,14% | 1000 | Ver+ | USD | 2,500% | 29/07/2025 | Bolsa | Negociar | |
Treasury Bill 0 08/07/2025 | United States of America | 4,34% | 100 | Ver+ | USD | 0,000% | 07/08/2025 | Offline | Negociar | |
VW LEASING TF 1,625% AG25 EUR | Volkswagen Leasing GmbH | 2,85% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,630% | 15/08/2025 | Bolsa | Negociar | |
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 | Federal Republic of Germany | 2,17% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 15/08/2025 | Bolsa | Negociar | |
BMW FIN TF 1% AG25 EUR | BMW Finance NV | 2,47% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 29/08/2025 | Bolsa | Negociar | |
GILT 2% 07ST25 | United Kingdom | 4,17% | 0,01 | Ver+ | GBP | 2,000% | 07/09/2025 | Bolsa | Negociar | |
RFGB 0 7/8 09/15/25 | FINNISH Government | 2,35% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,880% | 15/09/2025 | Bolsa | Negociar | |
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 | Republic of Portugal | 2,16% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,880% | 15/10/2025 | OTC | Negociar | |
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente