OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic -0,35% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,86% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 4,20% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,42% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 1,01% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 1,72% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,32% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,14% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 3,25% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,44% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,92% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,81% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,54% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,81% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 French Republic 3,08% 1 Ver+ EUR 5,750% 25/10/2032 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 6,87% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 4,23% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 5,64% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 5,81% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,79% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 1,56% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,23% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,24% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,59% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 1,92% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 Federal Republic of Germany 2,11% 0,01 Ver+ EUR 2,100% 15/11/2029 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,18% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany 1,96% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,57% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 3,59% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,69% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government 1,26% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,58% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,22% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,93% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,22% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
European Union 2 10/04/2027 European Union 1,15% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
European Union 1.25 02/04/2043 European Union 3,73% 1 Ver+ EUR 1,250% 04/02/2043 Bolsa Negociar
European Union 2.625 02/04/2048 European Union 3,81% 1 Ver+ EUR 2,630% 04/02/2048 Bolsa Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 1,47% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 1,32% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 1,84% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 3,21% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 Bolsa Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 3,10% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,53% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 4,06% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,58% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,58% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 8,65% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 1,30% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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