OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
T 5.25 11/15/2028 United States of America 4,21% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2,5% MG46 USD United States of America 4,61% 100 Ver+ USD 2,500% 15/05/2046 Offline Negociar
USA -T-BOND 3.625% 15AG43 United States of America 4,60% 100 Ver+ USD 3,630% 15/08/2043 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,58% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.875 04/30/2029 United States of America 4,27% 100 Ver+ USD 2,880% 30/04/2029 Offline Negociar
US Treasury N/B 2.75 04/30/2027 United States of America 4,36% 100 Ver+ USD 2,750% 30/04/2027 Offline Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 4,18% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,375% NV48 USD United States of America 4,60% 100 Ver+ USD 3,380% 15/11/2048 Offline Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 3,98% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 4,24% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,76% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07/09/2024 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 4,10% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,42% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 4,53% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 4,60% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR Telefonica Emisiones S.A.U 1,91% 100000 Ver+ EUR 1,530% 17/01/2025 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 3,45% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 5,26% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 6,91% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,20% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 3,38% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21/11/2024 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 2024 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,63% Ver+ EUR 5,250% 25/11/2024 Bolsa Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,59% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,56% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,22% 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,99% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 Shell International Finance BV 3,67% 100000 Ver+ EUR 0,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 Santander Consumer Bank 4,07% 100000 Ver+ EUR 4,500% 30/06/2026 Offline Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 4,55% 30 Ver+ EUR 3,950% 11/06/2025 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,87% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,57% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Offline Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 5,86% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 5,15% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Offline Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,31% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 4,23% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 5,41% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Offline Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 5,05% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 4,46% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Offline Negociar
ROMANI 2 3/4 10/29/25 Romania 3,71% 1000 Ver+ EUR 2,750% 29/10/2025 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 4,97% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,66% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 4,25% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 5,89% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,58% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Offline Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 6,72% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 6,13% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,62% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 9,97% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,27% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 Republic of Portugal 4,89% 1000 Ver+ USD 5,130% 15/10/2024 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente