OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,21% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
Romania 5.375 03/22/2031 Romania 4,44% 1000 Ver+ EUR 5,380% 22/03/2031 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 2,87% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,51% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 3,06% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,53% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 3,28% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,75% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,72% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,95% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,86% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Romania 5.625 02/22/2036 Romania 5,75% 1000 Ver+ EUR 5,630% 22/02/2036 Bolsa Negociar
Romania 5 06/15/48 Corp Romania 6,58% Ver+ USD 5,130% 15/06/2048 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 3,75% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 0,75% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,11% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 1,61% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 1,08% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,03% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,61% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 3,88% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,26% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 Stellantis NV (Peugeot SA) 3,86% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,50% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 3,76% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 5,60% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 6,11% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,62% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,67% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,85% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,60% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,13% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,85% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,72% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,60% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,72% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,93% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,82% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,66% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,09% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,53% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,95% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,22% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,62% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,60% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,54% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,54% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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