OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA 12,51% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 2,90% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,57% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,27% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,36% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 4,35% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,48% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 4,13% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,28% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 2,95% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,16% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,50% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,27% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 3,26% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 2,75% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium 3,29% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,17% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 3,04% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 2,62% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 2,36% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,55% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,44% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,39% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 2,48% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,75% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.15 10/31/2025 Kingdom of Spain 2,66% 1000 Ver+ EUR 2,150% 31/10/2025 Offline Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,11% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,48% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,51% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 Kingdom of Spain 3,26% 1000 Ver+ EUR 2,750% 31/10/2024 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 Kingdom of Spain 3,03% 1000 Ver+ EUR 1,600% 30/04/2025 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,68% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Offline Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,53% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 2,80% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 0,70% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30/11/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 2,85% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,40% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,42% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
KFW 2 05/02/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 4,14% 1000 Ver+ USD 2,000% 02/05/2025 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,68% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,72% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 0,49% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,55% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,90% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,63% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 MercedesBenz International Finance B.V. 2,87% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 MercedesBenz International Finance B.V. 2,65% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,79% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 MercedesBenz International Finance B.V. 2,72% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,70% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente