OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,44% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,97% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 Hellenic Republic 2,90% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 Hellenic Republic 3,24% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA 2,90% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,47% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,91% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 2,36% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 2,98% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,19% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 6,18% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 3,34% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 4,13% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,82% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 2,53% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,49% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,72% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,32% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 3,49% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 2,99% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium 3,51% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,39% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 3,05% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 2,22% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 3,27% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,61% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,80% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,50% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,54% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,57% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 Kingdom of Spain 2,60% 1000 Ver+ EUR 1,600% 30/04/2025 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,69% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,51% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,47% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,18% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,33% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 2,99% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain -0,16% 1000 Ver+ EUR 0,000% 30/11/2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,27% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,63% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,82% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Offline Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,48% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 2,26% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.15 10/31/2025 Kingdom of Spain 2,36% 1000 Ver+ EUR 2,150% 31/10/2025 Offline Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,88% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,80% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
KFW 2 05/02/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,73% 1000 Ver+ USD 2,000% 02/05/2025 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 6,63% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 MercedesBenz International Finance B.V. 2,84% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 MercedesBenz International Finance B.V. 2,74% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente