OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,11% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,05% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,16% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 0,45% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,17% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,28% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 2,81% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -11,61% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,08% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,40% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,53% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 3,24% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,10% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 3,70% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,12% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,05% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium (The) 4,31% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium (The) 3,18% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium (The) 4,09% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 1,98% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium (The) 3,21% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 2,14% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium (The) 3,77% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 3 06/22/2033 Kingdom of Belgium (The) 2,91% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2033 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,80% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 3.1 06/22/2035 Kingdom of Belgium (The) 2,95% 0,01 Ver+ EUR 3,100% 22/06/2035 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,37% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,88% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0 10/22/2031 Kingdom of Belgium (The) 2,76% 0,1 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2031 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,13% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 3,96% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 2,82% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 2,82% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,41% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,34% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,64% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,00% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,34% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,35% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,64% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,79% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,12% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 0,69% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,76% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 4,15% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,02% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,16% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 2,87% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.85 07/30/2035 Kingdom of Spain 3,22% 1000 Ver+ EUR 1,850% 30/07/2035 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 Kingdom of Spain 2,38% 1000 Ver+ EUR 1,250% 31/10/2030 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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