OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,21% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,04% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 2,73% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 2,29% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,38% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 3,63% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,87% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,65% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,58% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,80% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 1,78% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,57% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,07% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,59% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,40% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,04% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,33% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,20% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,05% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 0,84% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 Banco Comercial Portugues, SA 4,16% 100000 Ver+ EUR 4,750% 20/03/2037 Offline Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,07% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,23% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,16% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,53% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 1,34% 10000 Ver+ EUR 5,920% 22/01/2027 Bolsa Negociar
CUF-SGPS SA 4.75 12/11/2029 CUF-SGPS SA 3,37% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 1,81% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de Crédito Agricola -2,17% 100000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2027 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,17% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
Caixa Geral de Depósitos 3 10/07/2031 Caixa Geral de Depositos SA 3,04% 100000 Ver+ EUR 3,000% 07/10/2031 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,07% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,58% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -1,33% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,84% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,05% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 1,09% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 4,04% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,50% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,71% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,53% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,01% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve Rabobank U.A. 1,89% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,12% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 0,58% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,36% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 1,45% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,59% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,25% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,33% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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