OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 1,66% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,35% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Afflelou SAS 6 07/25/2029 Afflelou SAS 4,76% 100000 Ver+ EUR 6,000% 25/07/2029 Offline Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 5,72% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,59% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,41% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 6,00% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR BMW Finance NV 2,29% 1000 Ver+ EUR 0,880% 03/04/2025 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 2,51% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV 1000 Ver+ EUR 1,000% 21/01/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,75% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% AG25 EUR BMW Finance NV 2,29% 1000 Ver+ EUR 1,000% 29/08/2025 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,81% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,30% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,44% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,43% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02/10/2026 OTC Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 1,89% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 2,98% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19/01/2027 Offline Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA -0,39% 100000 Ver+ EUR 0,000% 09/01/2028 Offline Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,13% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,77% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 2,89% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
CUF 4.75 12/11/2029 CUF SA 3,95% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA -2,85% 10000 Ver+ EUR 0,000% 30/05/2025 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA -2,31% 10000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2027 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de Crédito Agricola 4,78% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04/07/2027 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 2,44% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 Caixa Geral de Depositos SA 2,76% 100000 Ver+ EUR 2,880% 15/06/2026 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,85% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,58% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,80% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 4,26% 100000 Ver+ EUR 5,080% 28/05/2028 OTC Negociar
CitiGroup Global Markets 5 05/28/2029 CitiGroup Global Markets Funding Luxembo 4,45% 1000 Ver+ USD 5,000% 28/05/2029 Offline Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 5,12% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 2,97% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,86% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 2,27% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve RaboBank UA 2,59% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 4,37% 2000 Ver+ USD 2,200% 17/06/2025 Offline Negociar
Credit Agricole SA 0.036 01/20/2028 Credit Agricole SA 4,81% 100000 Ver+ EUR 0,040% 20/01/2028 Offline Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 5,11% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 2,63% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Deutsche Bank/Singapore Float 03/19/2025 Deutsche Bank AG, Singapore Branch -0,67% 200000 Ver+ USD 0,000% 19/03/2025 Offline Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,66% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,24% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,73% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,40% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 18,00% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,27% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 2,83% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente