OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,56% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 1,52% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 3,89% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 4,18% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,02% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,44% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,82% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 1,31% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 EURO STABILITY MECHANISM 3,06% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 EURO STABILITY MECHANISM 3,57% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,31% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 2,93% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 CAIXABANK S.A. 3,22% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
EDP SA 4.5 05/27/2055 EDP-Energias de Portugal SA 4,37% 100000 Ver+ EUR 4,500% 27/02/2055 OTC Negociar
EDP SA 4.375 12/02/2055 EDP-Energias de Portugal SA 4,40% 100000 Ver+ EUR 4,380% 02/12/2055 OTC Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,09% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,33% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,66% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,31% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 Mercedes-Benz Group AG 1,96% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Offline Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 2,44% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,60% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 1,57% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,18% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,57% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,78% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,09% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 1,93% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 2,01% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 3,02% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,62% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,39% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,90% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,04% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 2,50% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,85% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -1,26% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,53% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,14% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
CUF-SGPS SA 4.75 12/11/2029 CUF-SGPS SA 3,21% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,19% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 1,88% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de Crédito Agricola -2,44% 100000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2027 OTC Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,05% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,81% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,20% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 Federal Republic of Germany 2,08% 0,01 Ver+ EUR 2,100% 15/11/2029 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,01% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,20% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,64% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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