OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
European Invest Bank 0 12/07/2028 Euroclear Bank SA/NV 4,45% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 Euroclear Bank SA/NV 4,96% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 0,55% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30/11/2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,68% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,47% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 Kingdom of Spain 3,38% 1000 Ver+ EUR 2,750% 31/10/2024 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,95% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 3,58% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 3,43% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,81% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Offline Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 0,23% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
ESM 0 1/8 04/22/24 EURO STABILITY MECHANISM -1,09% 0,01 Ver+ EUR 0,130% 22/04/2024 Bolsa Negociar
ENGSM 1 3/8 05/05/28 ENAGAS FINANCIACIONES SA 3,61% 100000 Ver+ EUR 1,380% 05/05/2028 Bolsa Negociar
EIB 9 1/4 10/03/24 Euroclear Bank SA/NV 22,69% 1000 Ver+ TRY 9,250% 03/10/2024 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 Euroclear Bank SA/NV 4,40% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 Euroclear Bank SA/NV 4,29% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
EIB 5 1/2 04/15/25 Euroclear Bank SA/NV 4,60% 1000 Ver+ GBP 5,500% 15/04/2025 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 Euroclear Bank SA/NV 4,77% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 Euroclear Bank SA/NV 2,86% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
EIB 2 1/2 10/15/24 Euroclear Bank SA/NV 3,31% 1000 Ver+ USD 2,500% 15/10/2024 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 Euroclear Bank SA/NV 2,66% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 Euroclear Bank SA/NV 2,47% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
EIB 0 1/8 04/15/25 Euroclear Bank SA/NV 3,27% 1000 Ver+ EUR 0,130% 15/04/2025 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 Hellenic Republic 2,99% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 Hellenic Republic 3,16% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Finance BV 3,85% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Finance BV 3,64% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
EDP Finance BV 3.625 07/15/2024 EDP Finance BV 5,27% 200000 Ver+ USD 3,630% 15/07/2024 Offline Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 3,71% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Offline Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 3,63% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,69% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 33,22% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,20% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 3,19% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 MercedesBenz International Finance B.V. 3,26% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 MercedesBenz International Finance B.V. 3,14% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 3,09% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 3,04% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,51% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,56% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
DBR 1 1/2 05/15/24 Federal Republic of Germany 2,87% 0,01 Ver+ EUR 1,500% 15/05/2024 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,62% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,54% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,74% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,05% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,15% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,98% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,64% 1000 Ver+ EUR 0,850% 28/02/2025 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 MercedesBenz International Finance B.V. 3,19% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,27% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente