OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
European Union 1.25 02/04/2043 European Union 3,75% 1 Ver+ EUR 1,250% 04/02/2043 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 Kingdom of Spain 2,46% 1000 Ver+ EUR 1,250% 31/10/2030 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve Rabobank U.A. -21,03% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,69% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,75% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,76% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,92% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,83% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,70% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,30% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 0,20% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,21% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance -0,45% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,64% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 Republic of Portugal 3,96% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 12/02/2052 OTC Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 1,90% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,68% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
European Union 2 10/04/2027 European Union 1,29% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland -0,55% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 3,29% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,23% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 1,85% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,66% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 1,43% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,36% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 3,16% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,07% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 1,53% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,21% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
0.625 Vonovia 31 -S 2021-24.03.31 Reg S Vonovia SE 3,28% 100000 Ver+ EUR 0,630% 24/03/2031 Offline Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 1,02% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,21% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,05% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0.5 05/25/2072 French Republic 4,11% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2072 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,29% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government -0,87% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 3,11% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,85% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 1,15% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 2,87% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,68% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 0,97% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank -0,99% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,15% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Deutsche Bahn Fin GmbH 0.35 09/29/2031 Deutsche Bahn Finance GmbH 2,95% 1000 Ver+ EUR 0,350% 29/09/2031 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,81% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 OTC Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 1,69% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,21% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,26% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 2,87% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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