OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 | United States of America | 3,64% | 100 | Ver+ | USD | 1,380% | 31/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Daimler AG 1.375 05/11/2028 | Mercedes-Benz Group AG | 3,00% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,380% | 11/05/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Spanish Gov 1.3 10/31/2026 | Kingdom of Spain | 2,41% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,300% | 31/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 | Kingdom of Spain | 2,97% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 31/10/2030 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 1.25 02/04/2043 | European Union | 3,94% | 1 | Ver+ | EUR | 1,250% | 04/02/2043 | Bolsa | Negociar | |
| KFW 1 1/4 07/04/36 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 3,33% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 04/07/2036 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | Kingdom of Belgium (The) | 3,28% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,250% | 22/04/2033 | Bolsa | Negociar | |
| US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 | United States of America | 5,23% | 100 | Ver+ | USD | 1,250% | 15/05/2050 | Bolsa | Negociar | |
| França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 | French Republic | 3,89% | 1 | Ver+ | EUR | 1,250% | 25/05/2036 | Bolsa | Negociar | |
| Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 | Republic of Portugal | 3,87% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,150% | 11/04/2042 | OTC | Negociar | |
| BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR | BMW Finance NV | 2,93% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 10/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 1.125 06/04/2037 | European Union | 3,56% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 04/06/2037 | Bolsa | Negociar | |
| EIB 1 1/8 04/13/33 | European Investment Bank | 2,96% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 13/04/2033 | Bolsa | Negociar | |
| KFW 1 1/8 06/15/37 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 3,38% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 15/06/2037 | Bolsa | Negociar | |
| USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD | United States of America | 3,95% | 100 | Ver+ | USD | 1,130% | 28/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 1 06/22/31 | Kingdom of Belgium (The) | 3,12% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 22/06/2031 | Bolsa | Negociar | |
| Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 | Republic of Portugal | 4,08% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 12/02/2052 | OTC | Negociar | |
| DAIMLER TF 1% NV27 EUR | Mercedes-Benz Group AG | 3,00% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 15/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 2 10/04/2027 | European Union | 1,69% | 1 | Ver+ | EUR | 1,000% | 04/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 | Kingdom of Belgium (The) | 2,87% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,900% | 22/06/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 | Republic of Portugal | 3,42% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,900% | 12/10/2035 | OTC | Negociar | |
| Republic of Poland 0.875 05/10/2027 | Republic of Poland | 2,34% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,880% | 10/05/2027 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 0.8 06/22/27 | Kingdom of Belgium (The) | 2,60% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,800% | 22/06/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 | Kingdom of Spain | 2,91% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,800% | 30/07/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 | Republic of Austria | 2,29% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,750% | 20/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 | Mercedes-Benz Group AG | 3,34% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,750% | 10/09/2030 | Bolsa | Negociar | |
| KFW 0 3/4 06/28/28 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 2,74% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,750% | 28/06/2028 | Bolsa | Negociar | |
| FRTR 0.7 07/25/30 | French Republic | 0,86% | 1 | Ver+ | EUR | 0,700% | 25/07/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 | Republic of Portugal | 2,63% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,700% | 15/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| 0.625 Vonovia 31 -S 2021-24.03.31 Reg S | Vonovia SE | 3,39% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,630% | 24/03/2031 | Offline | Negociar | |
| KFW 0 5/8 02/22/27 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 2,28% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,630% | 22/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 | Federal Republic of Germany | 0,72% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/04/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 | Republic of Austria | 2,83% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 20/02/2029 | Bolsa | Negociar | |
| France (Govt of) 0.5 05/25/2072 | French Republic | 4,36% | 1 | Ver+ | EUR | 0,500% | 25/05/2072 | Bolsa | Negociar | |
| DBR 0 1/2 08/15/27 | Federal Republic of Germany | 2,64% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/08/2027 | Bolsa | Negociar | |
| VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 | Volkswagen Leasing GmbH | 3,30% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 12/01/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 | Kingdom of Spain | 3,04% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 31/10/2031 | Bolsa | Negociar | |
| REN Finance BV 0.5 04/16/2029 | REN Finance B.V. | 3,18% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 16/04/2029 | OTC | Negociar | |
| Republic of Austria 0.5 04/20/27 | Republic of Austria | 2,52% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 20/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 | Republic of Portugal | 2,90% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,480% | 18/10/2030 | OTC | Negociar | |
| VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR | Volkswagen Leasing GmbH | 1000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 20/07/2026 | Bolsa | Negociar | ||
| Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 | Caixa Geral de Depositos SA | 0,63% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 21/09/2027 | OTC | Negociar | |
| Deutsche Bahn Fin GmbH 0.35 09/29/2031 | Deutsche Bahn Finance GmbH | 3,13% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,350% | 29/09/2031 | OTC | Negociar | |
| Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 | Republic of Portugal | 3,00% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,300% | 17/10/2031 | OTC | Negociar | |
| França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 | French Republic | 2,44% | 1 | Ver+ | EUR | 0,250% | 25/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 0.25 10/22/2026 | European Union | 2,12% | 1 | Ver+ | EUR | 0,250% | 22/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | Federal Republic of Germany | 2,47% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,250% | 15/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| BMW FINANCE 0.2% 11GE33 | BMW Finance NV | 3,24% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,200% | 11/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0 10/20/2040 | Republic of Austria | 3,67% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/10/2040 | Bolsa | Negociar | |
| BundesRepub. Deutschland 0 08/15/3030 | Federal Republic of Germany | 2,78% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/08/2030 | Offline | Negociar | |
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente