OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 4,19% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,67% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,69% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,78% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 43,63% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 3,41% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 4,69% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,03% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 1,61% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,62% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 4,19% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic -1,35% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,10% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,32% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 3,81% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 4,18% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2035 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,11% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14-02-2043 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,39% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07-09-2039 Bolsa Negociar
MotaEngil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,99% 500 Ver+ EUR 4,250% 02-12-2026 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,37% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28-03-2041 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 4,13% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07-12-2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,44% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31-01-2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 6,33% 1 Ver+ EUR 4,200% 30-01-2042 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,12% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15-03-2037 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,02% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16-11-2038 Offline Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,84% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11-03-2039 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,71% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14-04-2027 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Finance BV 3,57% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04-04-2029 OTC Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 3,26% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27-09-2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,55% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15-02-2045 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,27% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15-04-2037 OTC Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA 3,17% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16-11-2026 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,56% 1 Ver+ EUR 4,000% 25-04-2055 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,79% 2000 Ver+ USD 4,000% 11-07-2027 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,36% 1 Ver+ EUR 4,000% 25-10-2038 Bolsa Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 6,76% 5 Ver+ EUR 4,000% 28-07-2024 Bolsa Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH GOVERNMENT 3,16% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04-07-2025 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 4,38% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23-03-2026 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,85% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15-04-2030 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 3,54% 1 Ver+ EUR 4,000% 25-04-2060 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,88% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28-03-2032 Bolsa Negociar
NETHER 4 01/15/37 Nerderlands Govermen 2,95% 1 Ver+ EUR 4,000% 15-01-2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,76% 1 Ver+ EUR 4,000% 30-01-2037 Bolsa Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 4,08% 30 Ver+ EUR 3,950% 11-06-2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,41% 1 Ver+ EUR 3,900% 30-01-2033 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,70% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15-02-2030 OTC Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 3,60% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26-06-2028 OTC Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,40% 100 Ver+ USD 3,880% 15-08-2040 Offline Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,75% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29-10-2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,92% 1 Ver+ EUR 3,750% 30-01-2028 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente