OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,30% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,53% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA 3,27% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,14% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 3,33% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,70% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
NETHER 4 01/15/37 Nerderlands Govermen 2,66% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 Euroclear Bank SA/NV 1,40% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,33% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH GOVERNMENT 3,03% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04/07/2025 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 3,66% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,81% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,01% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,23% 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 4,55% 30 Ver+ EUR 3,950% 11/06/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,34% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 3,49% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,31% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,11% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,47% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,99% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,36% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Govermen 2,84% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 5,59% 2000 Ver+ USD 3,700% 01/05/2025 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,60% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.625% 15AG43 United States of America 4,60% 100 Ver+ USD 3,630% 15/08/2043 Offline Negociar
EDP Finance BV 3.625 07/15/2024 EDP Finance BV 5,16% 200000 Ver+ USD 3,630% 15/07/2024 Offline Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 5,15% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Offline Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 4,60% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
REN Finance 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,61% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,26% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,59% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Offline Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,89% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 5,22% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,48% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
Ireland Government Bond 3.4 03/18/2024 Ireland 0,90% 0,01 Ver+ EUR 3,400% 18/03/2024 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,33% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,375% NV48 USD United States of America 4,60% 100 Ver+ USD 3,380% 15/11/2048 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 3,39% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,66% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
POLAND 3 3/8 07/09/24 Republic of Poland 2,66% 1000 Ver+ EUR 3,380% 09/07/2024 Bolsa Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 4,35% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
FRTR 3 1/4 05/25/45 French Republic 3,30% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,14% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,55% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.125% 15AG44 United States of America 4,60% 100 Ver+ USD 3,130% 15/08/2044 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,58% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.125% 15FB43 United States of America 4,60% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2043 Offline Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 3,93% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19/01/2027 Offline Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,57% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente