OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 4,03% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 6,13% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 5,73% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,27% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 7,33% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 23,28% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 3,61% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,32% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,52% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,04% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,56% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 4,70% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 6,03% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 5,96% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Goodyear Tire & Rubber 7 03/15/2028 Goodyear Tire & Rubber Co 5,25% 1000 Ver+ USD 7,000% 15/03/2028 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,56% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 6,87% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,79% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,62% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 3,69% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 5,52% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,41% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD -0,92% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 4,89% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 Stellantis NV (Peugeot SA) 3,93% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 3,52% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 1,84% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 1,77% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,07% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 1,35% 10000 Ver+ EUR 5,920% 22/01/2027 Bolsa Negociar
5.875 ROM 32 MTN-S Romania 5,01% 1000 Ver+ EUR 5,880% 11/07/2032 Offline Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,54% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,42% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 French Republic 3,03% 1 Ver+ EUR 5,750% 25/10/2032 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,21% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,58% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 3,96% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,38% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,32% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,73% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 3,95% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,70% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Romania 5.625 02/22/2036 Romania 5,59% 1000 Ver+ EUR 5,630% 22/02/2036 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 8,64% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 2,07% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,93% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 1,97% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
Romania 5.375 03/22/2031 Romania 4,38% 1000 Ver+ EUR 5,380% 22/03/2031 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,74% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,21% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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