OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,05% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 3,07% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,01% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,55% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium (The) 3,03% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 4,22% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,12% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,71% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Romania 5 06/15/48 Corp Romania 6,52% Ver+ USD 5,130% 15/06/2048 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,21% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,67% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,11% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 3,16% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,00% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,58% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,29% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 3,56% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 3,89% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
Romania 5.375 03/22/2031 Romania 4,52% 1000 Ver+ EUR 5,380% 22/03/2031 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,67% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 1,91% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,79% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 2,03% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 9,12% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,94% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
Romania 5.625 02/22/2036 Romania 5,75% 1000 Ver+ EUR 5,630% 22/02/2036 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 3,98% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,61% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,03% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,24% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,25% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,13% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,40% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 French Republic 2,93% 1 Ver+ EUR 5,750% 25/10/2032 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,78% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,33% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 2,70% 10000 Ver+ EUR 5,920% 22/01/2027 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,74% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,15% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 3,75% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 3,31% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 Stellantis NV (Peugeot SA) 3,99% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 5,03% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 2,46% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 5,46% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,29% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 5,16% 1000 Ver+ USD 6,380% 01/02/2029 Bolsa Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,52% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 3,82% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,79% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
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*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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