OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,81% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 4,41% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,06% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 1,70% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 EURO STABILITY MECHANISM 3,65% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,81% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.85 07/30/2035 Kingdom of Spain 3,16% 1000 Ver+ EUR 1,850% 30/07/2035 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,59% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 1,97% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,50% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,16% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,60% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,97% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 2,29% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,94% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,07% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 2,33% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 4,75% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,47% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 Federal Republic of Germany 2,27% 0,01 Ver+ EUR 2,100% 15/11/2029 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,03% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG 1,86% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium (The) 4,26% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,87% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,61% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 4,04% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,50% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 2,91% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,04% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,25% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal 2,21% 1000 Ver+ EUR 2,320% 18/07/2031 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 2,93% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,16% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,64% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,50% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,49% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,38% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,34% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,91% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,35% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 3,65% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 1,97% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,07% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 3,88% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 1,81% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,67% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,14% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,32% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 3,28% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,83% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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