OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 1,26% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 01/15/2026 Nerderlands Government 1,70% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2026 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company 0,07% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
Nova Alexandre III SAS Float 07/15/2029 Nova Alexandre III SAS -0,03% 100000 Ver+ EUR 0,000% 15/07/2029 Offline Negociar
US Treasury Strips 0 11/15/2046 United States of America 4,80% 0,01 Ver+ USD 0,000% 15/11/2046 Offline Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 1,52% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,49% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA -0,64% 100000 Ver+ EUR 0,000% 09/01/2028 Offline Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,50% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley 0,12% 1000 Ver+ USD 0,000% 21/07/2034 Offline Negociar
Intl Development Assoc 0 10/19/2026 World Bank 2,41% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/10/2026 Offline Negociar
Treasury Bill 0 08/07/2025 United States of America 4,79% 100 Ver+ USD 0,000% 07/08/2025 Offline Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 1,87% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA -5,87% 10000 Ver+ EUR 0,000% 30/05/2025 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 1,84% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 2,87% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -2,97% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 12/07/2028 European Investment Bank 4,23% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,08% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,48% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 1/4 07/15/2025 Nerderlands Government -0,63% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 1,66% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,11% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,54% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 1,48% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 0,84% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,24% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government 1,73% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 1,56% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,10% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/2 05/25/25 French Republic 2,59% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2025 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0.5 05/25/2072 French Republic 3,56% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2072 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 1,90% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 2,91% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,47% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 1,90% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,43% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 1,74% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 MercedesBenz International Finance B.V. 2,35% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 1,82% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,07% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 2,01% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
RFGB 0 7/8 09/15/25 FINNISH Government 0,75% 1000 Ver+ EUR 0,880% 15/09/2025 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 1,53% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co 0,60% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17/05/2025 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 3,03% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
DAIM INT FIN TF 1% NV25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 0,51% 1000 Ver+ EUR 1,000% 11/11/2025 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,17% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,49% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente