OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Republic of Austria 0 10/20/2040 Republic of Austria 3,54% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2040 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/3030 Federal Republic of Germany 2,51% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,15% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 10/04/2028 European Union 2,05% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2028 Bolsa Negociar
0 Netherlands29 DSL 2021-15.01.29 Kingdom of the Netherlands 2,18% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2029 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. -1,71% 100000 Ver+ EUR 0,000% 01/12/2033 Offline Negociar
European Union 0 04/22/2031 European Union 2,46% 1 Ver+ EUR 0,000% 22/04/2031 Bolsa Negociar
0 USA 18.02.27 TB 2026-18.02.27 United States of America 100 Ver+ USD 0,000% 18/02/2027 Offline Negociar
European Union 0 10/04/2030 European Union 2,67% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2030 Bolsa Negociar
European Union 0 06/02/2028 European Union 2,47% 1000 Ver+ EUR 0,000% 02/06/2028 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,46% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA -2,04% 10000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,42% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2035 European Union 2,85% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2035 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -0,49% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,79% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 Federal Republic of Germany 0,01 Ver+ EUR 0,000% 13/01/2027 Offline Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. 0,07% 100000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2031 Offline Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -1,49% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 2,52% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 02/15/2031 Federal Republic of Germany 2,46% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,50% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
EDP SA 4.375 12/02/2055 EDP-Energias de Portugal SA 0,07% 100000 Ver+ EUR 0,000% 02/12/2055 OTC Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,67% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0 10/22/2031 Kingdom of Belgium (The) 3,02% 0,1 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2031 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 1,78% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2031 European Union 2,60% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2031 Bolsa Negociar
0 % Dutch State Loan 0 Nether30 DSL-Unty Kingdom of the Netherlands 2,60% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/07/2030 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2029 European Union 2,32% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2029 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/2030 Federal Republic of Germany 2,45% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
EDP SA 4.5 05/27/2055 EDP-Energias de Portugal SA 0,01% 100000 Ver+ EUR 0,000% 27/05/2055 OTC Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,47% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,23% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany 2,35% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,90% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,38% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,30% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,32% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 2,26% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,82% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 OTC Negociar
Deutsche Bahn Fin GmbH 0.35 09/29/2031 Deutsche Bahn Finance GmbH 2,98% 1000 Ver+ EUR 0,350% 29/09/2031 OTC Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 2,82% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,57% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 0,97% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,69% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government -1,17% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,39% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,26% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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