OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,81% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
TotalEnergies Cap Intl 3.647 07/01/2035 TotalEnergies Capital International 3,71% 100000 Ver+ EUR 3,650% 01/07/2035 OTC Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,86% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,97% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,76% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,14% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,21% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,40% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,96% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,72% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,81% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,57% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,60% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,81% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,66% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,72% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,68% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 5,14% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
United Mex States 4.625 05/04/2033 United Mexican States 4,42% 100000 Ver+ EUR 4,630% 04/05/2033 Offline Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 1,50% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,52% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,82% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,04% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,76% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,41% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 3,08% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 3,30% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,52% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Veolia Environnement SA 33.324 06/17/32 Veolia Environnement SA 3,49% 100000 Ver+ EUR 3,320% 17/06/2032 OTC Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 3,83% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 4,14% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
Vodafone Group 4.375 02/19/2043 Vodafone Group PLC 5,90% 1000 Ver+ USD 4,380% 19/02/2043 Offline Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,87% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,50% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.5 03/25/2026 Volkswagen Leasing GmbH 1,78% 1000 Ver+ EUR 4,500% 25/03/2026 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 Volkswagen Leasing GmbH 3,21% 1000 Ver+ EUR 4,630% 25/03/2029 Bolsa Negociar
Vonovia SE 4.25 04/10/2034 Vonovia SE 3,95% 100000 Ver+ EUR 4,250% 04/10/2034 OTC Negociar
< 5 6 7 8 9

Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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