OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 1,64% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 1,62% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,59% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 1,52% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,50% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 1,45% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 1,34% 10000 Ver+ EUR 5,920% 22/01/2027 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 1,22% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
European Union 2 10/04/2027 European Union 1,11% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 1,09% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,07% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government 1,06% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 1,03% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,94% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 0,84% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,71% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 0,58% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,57% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 0,39% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,09% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -0,80% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,84% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD -0,87% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -1,33% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. -1,80% 100000 Ver+ EUR 0,000% 01/12/2033 Offline Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de Crédito Agricola -2,17% 100000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2027 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -8,51% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -13,28% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
< 4 5 6 7 8

Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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