OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,59% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Romania 5.625 02/22/2036 Romania 5,62% 1000 Ver+ EUR 5,630% 22/02/2036 Bolsa Negociar
Vodafone Group 4.375 02/19/2043 Vodafone Group PLC 5,65% 1000 Ver+ USD 4,380% 19/02/2043 Offline Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 5,73% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,79% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,79% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,84% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 5,99% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 6,07% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 6,10% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 6,21% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,23% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,33% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,36% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 6,45% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 6,47% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,53% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
Romania 5 06/15/48 Corp Romania 6,54% Ver+ USD 5,130% 15/06/2048 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,58% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,59% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,81% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,98% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,25% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 7,42% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 7,43% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,71% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,45% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,47% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 8,75% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 23,60% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 Federal Republic of Germany 0,01 Ver+ EUR 0,000% 13/01/2027 Offline Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% 01/12/2200 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
< 4 5 6 7 8

Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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