OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,25% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 6,30% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 6,31% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 6,31% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,35% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 6,38% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 6,41% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 6,42% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,43% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 6,55% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,56% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. 6,83% 100000 Ver+ EUR 9,880% 01/12/2033 Offline Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 6,88% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,92% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 6,95% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,01% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.875 08/04/2026 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,18% 10000 Ver+ USD 6,880% 04/08/2026 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 7,27% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 8,76% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 9,11% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Offline Negociar
Ricoh USA Inc 7.3 11/01/2027 Rite Aid Corp 9,13% 1000 Ver+ USD 7,300% 01/11/2027 Offline Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 9,78% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
New Fortress Energy Inc 8.75 03/15/2029 New Fortress Energy Inc 12,22% 2000 Ver+ USD 8,750% 15/03/2029 Offline Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 16,06% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 17,62% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 44,47% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 30 Ver+ EUR 3,950% 11/02/2025 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 03/21/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 21/03/2025 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente