OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,31% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 6,38% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,375% NV48 USD United States of America 4,97% 100 Ver+ USD 3,380% 15/11/2048 Offline Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 5,87% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Offline Negociar
USA -T-BOND 3.125% 15AG44 United States of America 4,93% 100 Ver+ USD 3,130% 15/08/2044 Offline Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,45% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 6,63% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,93% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 Hellenic Republic 3,27% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 6,09% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3% MG47 USD United States of America 4,97% 100 Ver+ USD 3,000% 15/05/2047 Offline Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,18% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2,875% AG45 USD United States of America 4,92% 100 Ver+ USD 2,880% 15/08/2045 Offline Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 6,52% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,37% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 9,09% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Offline Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium 3,57% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 3,53% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2,5% MG46 USD United States of America 4,94% 100 Ver+ USD 2,500% 15/05/2046 Offline Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,38% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 6,47% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2,25% AG49 USD United States of America 4,95% 100 Ver+ USD 2,250% 15/08/2049 Offline Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 3,68% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 16,12% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 2,95% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,94% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 Republic of Portugal 3,36% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 12/02/2052 OTC Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,90% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
US Treasury Strips 0 11/15/2046 United States of America 4,82% 0,01 Ver+ USD 0,000% 15/11/2046 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 44,34% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
< 4 5 6 7 8

Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente