OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,30% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2,875% AG45 USD United States of America 4,76% 100 Ver+ USD 2,880% 15/08/2045 Offline Negociar
USA T-BOND TF 2,5% MG46 USD United States of America 4,74% 100 Ver+ USD 2,500% 15/05/2046 Offline Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,18% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,61% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,50% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
US Treasury Strips 0 11/15/2046 United States of America 4,83% 0,01 Ver+ USD 0,000% 15/11/2046 Offline Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 2,71% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,01% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3% MG47 USD United States of America 4,80% 100 Ver+ USD 3,000% 15/05/2047 Offline Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium 3,38% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 Hellenic Republic 3,06% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,375% NV48 USD United States of America 4,79% 100 Ver+ USD 3,380% 15/11/2048 Offline Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,35% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2,25% AG49 USD United States of America 4,79% 100 Ver+ USD 2,250% 15/08/2049 Offline Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,25% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,79% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,66% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 Republic of Portugal 3,33% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 12/02/2052 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,44% 0,01 Ver+ EUR 3,620% 12/06/2054 OTC Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,35% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,48% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 3,58% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 3,63% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 3,49% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 3,36% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,69% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 2,85% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 3,33% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 01/12/2200 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente