OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Romania 5 06/15/48 Corp Romania 6,20% Ver+ USD 5,130% 15/06/2048 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 4,59% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 5,43% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 2,84% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 5,78% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,43% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,47% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,04% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,09% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,48% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 RegS Romania 5,92% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 2,85% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Romania 5.375 03/22/2031 Romania 4,01% 1000 Ver+ EUR 5,380% 22/03/2031 Bolsa Negociar
Romania 5.625 02/22/2036 Romania 5,17% 1000 Ver+ EUR 5,630% 22/02/2036 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,31% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 3,46% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,39% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 0,87% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 2,92% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Offline Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 4,02% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 7,04% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 1,58% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,37% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 1,32% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,16% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 2,84% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,77% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 2,98% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,71% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,26% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,44% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,43% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 2,94% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 4,76% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 5,99% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,16% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 5,58% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 3,65% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,42% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
TotalEnergies Cap Intl 3.647 07/01/2035 TotalEnergies Capital International 3,50% 100000 Ver+ EUR 3,650% 01/07/2035 OTC Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,64% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,77% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,48% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 3,93% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 3,96% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,32% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,76% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,50% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,59% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,37% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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