OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 2,84% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 1,43% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,42% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 2,06% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium (The) 3,07% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium (The) 3,65% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,64% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 3,87% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium (The) 2,97% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium (The) 4,24% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,46% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium (The) 3,99% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 2,78% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,57% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 2,11% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 1,95% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,00% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 4,13% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,49% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,63% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,59% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,20% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,31% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,72% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 3,64% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 2,65% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 2,35% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,28% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,08% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
Airbus SE 2.375 06/09/2040 Airbus SE 3,73% 100000 Ver+ EUR 2,380% 09/06/2040 OTC Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,17% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,65% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 6,92% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,55% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,48% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,24% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,47% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
5.875 ROM 32 MTN-S Romania 4,83% 1000 Ver+ EUR 5,880% 11/07/2032 Offline Negociar
5.625 Fo 30 MTN -S 2025-15.06.30 Reg S Forvia SE 4,37% 100000 Ver+ EUR 5,630% 15/06/2030 OTC Negociar
5.375 % Bonds 5.375 Schaef 31 Bds Schaeffler AG 3,91% 100000 Ver+ EUR 5,380% 01/04/2031 OTC Negociar
5.125 Val 31 EMTN-S Valeo SE 4,02% 100000 Ver+ EUR 5,130% 20/05/2031 OTC Negociar
4.75 EDF 34 EMTN 2022-12.10.34 Electricite de France SA 3,59% 100000 Ver+ EUR 4,750% 12/10/2034 Offline Negociar
4.7 ABEC 35 Bds 2025-15.11.35 Alphabet Inc 4,61% 2000 Ver+ USD 4,700% 15/11/2035 Offline Negociar
4.625 Stell35EMTN-S Stellantis N.V. 4,42% 100000 Ver+ EUR 4,630% 06/06/2035 OTC Negociar
4.625 GRU 31 Nts -S 2024-15.11.31 Reg S Grünenthal GmbH 4,36% 100000 Ver+ EUR 4,630% 15/11/2031 Offline Negociar
4.5 COL 30 Nts 2025-26.11.30 Republic of Colombia 4,75% 100000 Ver+ EUR 4,500% 26/11/2030 Offline Negociar
4.25 Thal 31 EMTN 2023-18.10.31 Thales SA 3,01% 100000 Ver+ EUR 4,250% 18/10/2031 OTC Negociar
4.25 NYLGF 31 Reg S 2026-09.01.31 Reg S New York Life Global Funding 4,07% 2000 Ver+ USD 4,250% 09/01/2031 Offline Negociar
4.2 Volvo 29 EMTN 2025-10.06.29 Volvo Car AB 3,50% 100000 Ver+ EUR 4,200% 10/06/2029 OTC Negociar
4 METRO 30 EMTN METRO AG 2,24% 1000 Ver+ EUR 4,000% 05/03/2030 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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