OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 1,01% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 2,90% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,46% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 2,01% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,40% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,03% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Deutsche Bahn Fin GmbH 0.35 09/29/2031 Deutsche Bahn Finance GmbH 4,59% 1000 Ver+ EUR 0,350% 29/09/2031 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,62% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 OTC Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 2,04% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,01% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,11% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,12% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 2,09% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 0,72% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2031 European Union 2,42% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2031 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,96% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0 10/22/2031 Kingdom of Belgium (The) 2,80% 0,1 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -10,72% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,29% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2029 European Union 1,82% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2029 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/2030 Federal Republic of Germany 2,33% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,08% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,44% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany 2,08% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,85% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,15% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA -4,43% 10000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2027 Bolsa Negociar
European Union 0 04/22/2031 European Union 2,24% 1 Ver+ EUR 0,000% 22/04/2031 Bolsa Negociar
European Union 0 06/02/2028 European Union 1,93% 1000 Ver+ EUR 0,000% 02/06/2028 Bolsa Negociar
European Union 0 10/04/2030 European Union 2,30% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2030 Bolsa Negociar
European Union 0 10/04/2028 European Union 2,29% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2028 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/3030 Federal Republic of Germany 2,32% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. -1,81% 100000 Ver+ EUR 0,000% 01/12/2033 Offline Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,00% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal -0,09% 1000 Ver+ EUR 0,000% 18/07/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 2,14% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -1,35% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. -0,12% 100000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2031 Offline Negociar
0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 Federal Republic of Germany 0,01 Ver+ EUR 0,000% 13/01/2027 Offline Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,76% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -0,67% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2035 European Union 2,89% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2035 Bolsa Negociar
0 Netherlands29 DSL 2021-15.01.29 Kingdom of the Netherlands 2,28% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2029 Offline Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2040 Republic of Austria 3,43% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2040 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,18% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
< 4 5 6 7 8

Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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