OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
US Treasury N/B 2.875 05/15/2032 United States of America 4,18% 100 Ver+ USD 2,880% 15/05/2032 Offline Negociar
Diversified HealthCare T 4.75 02/15/2028 DZ Bank Capital Funding Trust II 8,14% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/02/2028 Offline Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 1,96% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,98% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,39% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,55% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 4,44% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,31% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.75 11/15/2029 United States of America 3,94% 100 Ver+ USD 1,750% 15/11/2029 Offline Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 2,87% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 2,77% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,70% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,31% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,72% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Offline Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,80% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,35% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,99% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,62% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
BNP Paribas 2.1 04/07/2032 BNP Paribas SA 3,95% 100000 Ver+ EUR 2,100% 07/04/2032 Offline Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,98% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,77% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,66% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Offline Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 3,95% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,48% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 OTC Negociar
European Invest Bank 0 12/07/2028 European Investment Bank 4,12% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,99% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,13% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,81% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.625% 15AG43 United States of America 4,89% 100 Ver+ USD 3,630% 15/08/2043 Offline Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 3,53% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 01/12/2200 Offline Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 3,25% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 7,09% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,87% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,91% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,75% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Offline Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 28,80% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,27% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,88% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 3,00% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,35% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,18% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 2,95% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 5,29% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Offline Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,13% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.125% 15FB43 United States of America 4,90% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2043 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,83% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,31% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 6,35% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.125% 15AG44 United States of America 4,96% 100 Ver+ USD 3,130% 15/08/2044 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,375% NV48 USD United States of America 5,01% 100 Ver+ USD 3,380% 15/11/2048 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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