OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,41% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 1,17% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,35% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,73% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 7,27% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 4,57% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
CUF 4.75 12/11/2029 CUF SA 3,93% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 OTC Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 4,66% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 2,66% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 4,21% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,58% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,67% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 5.5% 15AG28 United States of America 3,76% 100 Ver+ USD 5,500% 15/08/2028 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,33% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,08% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 2,92% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,67% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,25% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 3,92% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 1,91% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA -2,25% 10000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2027 Bolsa Negociar
Afflelou SAS 6 07/25/2029 Afflelou SAS 4,56% 100000 Ver+ EUR 6,000% 25/07/2029 Offline Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,33% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 4,64% 1000 Ver+ USD 6,380% 01/02/2029 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 3,77% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,25% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Offline Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,44% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 4,30% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,30% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,43% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,48% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 4,04% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,00% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,27% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,19% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 3,63% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de Crédito Agricola 4,74% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04/07/2027 OTC Negociar
TelefonakTiebolaget LM E 5.375 5/29/2028 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2,96% 100000 Ver+ EUR 5,380% 29/05/2028 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,26% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,40% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
USA -T-BOND 6.125% 15AG29 United States of America 4,18% 100 Ver+ USD 6,130% 15/08/2029 Offline Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 4,69% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,31% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,23% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,41% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,09% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 4,34% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,61% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 6.25% 15MG30 United States of America 4,24% 100 Ver+ USD 6,250% 15/05/2030 Offline Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,95% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente