OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 4,93% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,89% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 3,16% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 2,35% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
United Mex States 4.625 05/04/2033 United Mexican States 4,33% 100000 Ver+ EUR 4,630% 04/05/2033 Offline Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,58% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 2,49% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD -0,70% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,21% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 4,27% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 3,59% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,72% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,02% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
3.625 REW 32 EMTN 2023-10.01.32 RWE AG 3,11% 1000 Ver+ EUR 3,630% 10/01/2032 OTC Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,63% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 1,95% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,59% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,55% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,19% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 7,25% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,50% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,74% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 2,94% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,06% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 4,98% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,56% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,32% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,00% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
Goodyear Tire & Rubber 7 03/15/2028 Goodyear Tire & Rubber Co 5,24% 1000 Ver+ USD 7,000% 15/03/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,06% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 2,90% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 2,60% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 3,60% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,27% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,65% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,65% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,76% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,11% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Deutsche Lufthansa AG 4.125 09/03/2032 Deutsche Lufthansa AG 3,39% 1000 Ver+ EUR 4,130% 03/09/2032 OTC Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,14% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,52% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,72% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Romania 5.375 03/22/2031 Romania 4,23% 1000 Ver+ EUR 5,380% 22/03/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,03% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 Banco Comercial Portugues, SA 4,22% 100000 Ver+ EUR 4,750% 20/03/2037 Offline Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,29% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 5,58% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
CUF-SGPS SA 4.75 12/11/2029 CUF-SGPS SA 3,10% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 Volkswagen Leasing GmbH 2,49% 1000 Ver+ EUR 4,630% 25/03/2029 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,60% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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