OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,72% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,21% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,33% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,36% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 8,44% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 4,54% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 6,11% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,50% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,71% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 3,98% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,42% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 2,05% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 6,87% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,64% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,86% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,21% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,14% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 8,65% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 3,98% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,66% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,40% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,27% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 2,74% 10000 Ver+ EUR 5,920% 22/01/2027 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -11,52% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 1,73% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Bolsa Negociar
EDP SA 4.375 12/02/2055 EDP-Energias de Portugal SA 4,41% 100000 Ver+ EUR 4,380% 02/12/2055 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,13% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Galp Energia SGPS SA 2 01/15/2026 Galp Energia SGPS SA 1,49% 100000 Ver+ EUR 2,000% 15/01/2026 OTC Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,79% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,20% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -1,26% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. 3,17% 100000 Ver+ EUR 3,380% 22/01/2031 Offline Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 1,09% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de Crédito Agricola -2,44% 100000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2027 OTC Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 CAIXABANK S.A. 3,23% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,53% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 1,89% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 Banco Comercial Portugues, SA 4,19% 100000 Ver+ EUR 4,750% 20/03/2037 Offline Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG 1,71% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,29% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,61% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,79% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,97% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 2,22% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,24% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,81% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,86% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 2,83% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,09% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,57% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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