OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 2,17% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,41% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium (The) 4,18% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,79% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium (The) 2,93% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium (The) 3,85% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,82% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
Romania 5 06/15/48 Corp Romania 6,52% Ver+ USD 5,130% 15/06/2048 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,13% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 3,93% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 0,62% 2000 Ver+ USD 0,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,68% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 3,82% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,93% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,27% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 2,22% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,20% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 1,18% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 3,68% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,25% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 3,53% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 9,10% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG 1,97% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 8,30% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 2,56% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,71% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 1,25% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 5,66% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 Volkswagen Leasing GmbH 2,65% 1000 Ver+ EUR 4,630% 25/03/2029 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,06% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 6,10% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,38% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 2,04% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 2,37% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,41% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,27% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 01/15/2026 Nerderlands Government 1,79% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2026 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 4,22% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 0,71% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,12% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,32% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,65% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,37% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 Federal Republic of Germany 1,91% 0,01 Ver+ EUR 2,100% 15/11/2029 Bolsa Negociar
European Union 2.625 02/04/2048 European Union 3,77% 1 Ver+ EUR 2,630% 04/02/2048 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,81% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,59% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0.5 05/25/2072 French Republic 4,07% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2072 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,03% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 6,41% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
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*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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