OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 3,81% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 5,04% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,83% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 3,83% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,90% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,19% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2029 European Union 2,41% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2029 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,59% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,30% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,29% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,33% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,11% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,46% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,99% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 3,71% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,13% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,57% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 3,94% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,32% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,08% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,74% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 2,93% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,33% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 5,67% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation -0,33% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,24% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,36% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 4,45% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,85% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
Romania 5.375 03/22/2031 Romania 3,03% 1000 Ver+ EUR 5,380% 22/03/2031 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,45% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,75% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,62% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany 2,19% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.85 07/30/2035 Kingdom of Spain 3,21% 1000 Ver+ EUR 1,850% 30/07/2035 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,56% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,26% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,34% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,69% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
European Union 2 10/04/2027 European Union 1,10% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 9,71% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,04% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,17% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 2,83% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,36% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,42% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,12% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,70% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,55% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,31% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
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*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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