OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,06% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH Government 2,20% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04/07/2025 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,43% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,71% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
Euro Stability Mechanism 09/23/2025 European Union 0,93% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 23/09/2025 Offline Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 2,97% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 3,08% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 OTC Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,03% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 1,96% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 3,96% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 0,84% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,59% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 8,70% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 12/07/2028 European Investment Bank 4,23% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,33% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 4,27% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,49% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 3,94% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 21,89% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 9,62% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Offline Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,57% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 2,85% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,17% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,87% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Offline Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,16% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 26,05% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,29% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 1,44% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,15% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,13% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 2,87% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Diversified HealthCare T 4.75 02/15/2028 DZ Bank Capital Funding Trust II 10,75% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/02/2028 Offline Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 1,72% 2000 Ver+ USD 2,200% 17/06/2025 Offline Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 5,18% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve RaboBank UA 2,19% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 1,96% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,64% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 2,38% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,68% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
CitiGroup Global Markets 5 05/28/2029 CitiGroup Global Markets Funding Luxembo 4,42% 1000 Ver+ USD 5,000% 28/05/2029 Offline Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 4,38% 100000 Ver+ EUR 5,080% 28/05/2028 OTC Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,50% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,54% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,33% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 Caixa Geral de Depositos SA 2,68% 100000 Ver+ EUR 2,880% 15/06/2026 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,35% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 2,35% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de Crédito Agricola 4,85% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04/07/2027 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 3,75% 10000 Ver+ EUR 6,490% 22/01/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente