OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
RFGB 0 7/8 09/15/25 FINNISH GOVERNMENT 3,14% 1000 Ver+ EUR 0,880% 15/09/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 3,14% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,14% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,14% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
NETHER 0 1/4 07/15/25 Nerderlands Govermen 3,13% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1.65 10/21/24 Republic of Austria 3,13% 1000 Ver+ EUR 1,650% 21/10/2024 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% AG25 EUR BMW Finance NV 3,13% 1000 Ver+ EUR 1,000% 29/08/2025 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 Euroclear Bank SA/NV 3,13% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 3,13% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
Republic of Austria 1.2 10/20/2025 Republic of Austria 3,13% 1000 Ver+ EUR 1,200% 20/10/2025 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH GOVERNMENT 3,13% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 Federal Republic of Germany 3,11% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/08/2025 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,10% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 3,10% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 3,09% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Offline Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 3,09% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 3,07% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 3,07% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Offline Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,06% 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,05% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 3,04% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 3,03% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,02% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
GSK 1 3/8 12/02/24 Glaxosmithkline Capital Inc 3,02% 100000 Ver+ EUR 1,380% 02/12/2024 Bolsa Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH GOVERNMENT 3,02% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04/07/2025 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 3,01% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 3,01% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 3,00% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,99% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 2,99% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 Hellenic Republic 2,99% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,98% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,95% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 2,95% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,95% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 2,95% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic Of Finland 2,95% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,94% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 2,94% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH GOVERNMENT 2,94% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 2,94% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,93% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,93% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,93% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,92% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,92% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 2,92% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 2,91% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,91% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 2,90% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente