OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,57% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,57% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,57% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,57% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,56% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,53% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,51% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,51% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,48% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 2,47% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,44% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,43% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,42% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,41% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,41% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,41% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,40% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 Kingdom of Spain 2,39% 1000 Ver+ EUR 1,250% 31/10/2030 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,36% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,36% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,35% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,34% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 2,32% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 2,32% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 2,30% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,28% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,28% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,26% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,25% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,24% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,23% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 2,22% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 2,22% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,22% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,22% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,22% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,20% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal 2,20% 1000 Ver+ EUR 2,320% 18/07/2031 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,18% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,17% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 2,16% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 2,15% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,15% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,14% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 2,14% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,14% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.5 03/25/2026 Volkswagen Leasing GmbH 2,13% 1000 Ver+ EUR 4,500% 25/03/2026 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,11% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 Federal Republic of Germany 2,11% 0,01 Ver+ EUR 2,100% 15/11/2029 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,09% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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