OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,89% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
European Union 2.625 02/04/2048 European Union 3,77% 1 Ver+ EUR 2,630% 04/02/2048 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0.5 05/25/2072 French Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2072 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 1,89% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 7,41% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,13% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Bolsa Negociar
European Union 0 10/04/2028 European Union 2,26% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2028 Bolsa Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 3,12% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 3,88% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
0 Netherlands29 DSL 2021-15.01.29 Kingdom of the Netherlands 1,93% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2029 Offline Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,87% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 French Republic 3,01% 1 Ver+ EUR 5,750% 25/10/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,97% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,39% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 4,37% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,74% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,79% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,90% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,43% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 4,10% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,66% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,81% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 4,39% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,56% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,05% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,80% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,12% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 2,99% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,44% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,71% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 2,99% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,27% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,65% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,72% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,47% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,66% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,79% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
European Union 3 03/04/2053 European Union 3,94% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/03/2053 OTC Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 3,00% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,31% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,13% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,72% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 3,06% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 2,06% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 1,93% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,95% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -8,51% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 1,97% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,43% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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