OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,64% 1000 Ver+ EUR 0,850% 28/02/2025 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,83% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
ENGSM 1 3/8 05/05/28 ENAGAS FINANCIACIONES SA 3,61% 100000 Ver+ EUR 1,380% 05/05/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 3,72% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1% NV25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,26% 1000 Ver+ EUR 1,000% 11/11/2025 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,05% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 3,24% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 3,28% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 5,77% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR Telefonica Emisiones S.A.U 4,39% 100000 Ver+ EUR 1,530% 17/01/2025 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% perpétua Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA 4,04% 10000 Ver+ EUR 7,780% 30/05/2025 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,80% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,88% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 MercedesBenz International Finance B.V. 3,19% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 Federal Republic of Germany 3,11% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/08/2025 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 4,72% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 3,16% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 Mota-Engil SGPS SA 5,57% 250 Ver+ EUR 4,380% 30/10/2024 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,23% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 6,26% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,90% 1000 Ver+ EUR 1,380% 20/01/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic 2,47% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Mota-Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,97% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 2,53% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,06% 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 3,21% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 3,36% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 3,17% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,07% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 5,84% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA 5,59% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,67% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 5,46% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 3,20% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,39% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 4,66% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,21% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 3,49% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,51% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,51% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 3,10% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 3,14% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc 4,78% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,01% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 Shell International Finance BV 3,59% 100000 Ver+ EUR 0,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
NETHER 0 1/4 07/15/25 Nerderlands Govermen 3,13% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,86% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 6,16% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente