OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,40% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,39% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,36% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Offline Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,34% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 3,33% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 01/12/2200 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 3,33% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,32% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,31% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 3,31% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,30% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,28% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,28% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 3,27% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 3,27% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,27% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3 06/15/2035 Republic of Portugal 3,26% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 15/06/2035 OTC Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 3,25% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 3,24% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,24% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,23% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 3,20% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 3,19% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 3,18% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 3,17% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,17% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 3,17% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 3,17% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
TelefonakTiebolaget LM E 5.375 5/29/2028 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3,16% 100000 Ver+ EUR 5,380% 29/05/2028 Offline Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,16% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 French Republic 3,12% 1 Ver+ EUR 5,750% 25/10/2032 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 3,11% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 3,11% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 MercedesBenz International Finance B.V. 3,10% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 3,09% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,08% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 3,06% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,05% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 Hellenic Republic 3,05% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 3,05% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 3,04% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 3,03% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,03% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 3,01% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,95% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Offline Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,95% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,95% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,94% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,92% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,88% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Offline Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,88% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente