OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,19% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 3,76% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government 0,83% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 Stellantis NV (Peugeot SA) 3,87% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 4,25% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 5,68% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 5,95% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,29% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -0,67% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 3,15% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 3,91% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 4,22% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,11% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 2,96% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 1,62% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,28% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,43% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,39% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,18% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 2,01% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 2,65% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,44% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,83% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 3,69% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,72% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 2,29% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,24% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 4,94% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 4,46% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,40% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 5,96% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,45% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,46% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
3.625 ROP 35 Nts 2025-16.01.35 Republic of Poland 3,48% 1000 Ver+ EUR 3,630% 16/01/2035 Offline Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,73% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,36% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
Hungary 4.5 06/16/2034 Republic of Hungary 4,21% 1000 Ver+ EUR 4,500% 16/06/2034 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 2,14% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,47% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 2,94% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal -0,09% 1000 Ver+ EUR 0,000% 18/07/2031 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 2,80% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 3,02% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,18% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,07% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,76% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,18% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
3.625 REW 32 EMTN 2023-10.01.32 RWE AG 3,11% 1000 Ver+ EUR 3,630% 10/01/2032 OTC Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 2,07% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,61% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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