OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,70% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 2,96% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 3,37% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,64% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,73% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,43% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 3,26% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,65% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 3,22% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium 3,44% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 2,80% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,33% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 3,03% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 4,18% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,52% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,18% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 2,05% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,10% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,89% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,81% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA 3,13% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA 6,78% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 4,43% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 Hellenic Republic 2,87% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 2,46% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 Hellenic Republic 3,02% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,65% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,29% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,63% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,84% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,55% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 4,19% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,46% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,95% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,87% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 1,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic -2,77% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 3,34% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,69% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,17% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 4,09% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,04% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 43,58% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 1,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 3,24% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,55% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,65% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente