OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc 4,24% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,63% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,41% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 4,03% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 4,61% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,85% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07/09/2024 Bolsa Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 4,48% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 6,01% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 5,69% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 French Republic 3,49% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/11/2024 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,00% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,72% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 2,85% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic Of Finland 2,80% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 6,16% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,40% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 5,09% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,08% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,14% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 3,29% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,32% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,46% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,56% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3 1/4 05/25/45 French Republic 3,22% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 0,84% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,07% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 3,12% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,67% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,48% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/4 07/25/24 French Republic -0,36% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/07/2024 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/2 05/25/25 French Republic 3,12% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2025 Bolsa Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 5,86% 1000 Ver+ USD 6,380% 01/02/2029 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,61% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
European Invest Bank 10.5 04/29/2024 Euroclear Bank SA/NV 9,67% 1000 Ver+ TRY 10,500% 29/04/2024 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 12/07/2028 Euroclear Bank SA/NV 4,37% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 Euroclear Bank SA/NV 4,19% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 0,84% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30/11/2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,63% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,41% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 Kingdom of Spain 3,62% 1000 Ver+ EUR 2,750% 31/10/2024 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,91% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 3,42% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 3,61% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,41% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Offline Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,75% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
ESM 0 1/8 04/22/24 EURO STABILITY MECHANISM 3,15% 0,01 Ver+ EUR 0,130% 22/04/2024 Bolsa Negociar
ENGSM 1 3/8 05/05/28 ENAGAS FINANCIACIONES SA 3,53% 100000 Ver+ EUR 1,380% 05/05/2028 Bolsa Negociar
EIB 9 1/4 10/03/24 Euroclear Bank SA/NV 17,70% 1000 Ver+ TRY 9,250% 03/10/2024 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 Euroclear Bank SA/NV 4,00% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 Euroclear Bank SA/NV 4,02% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente