OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Obrigações do Tesouro 3.375 06/15/2040 Republic of Portugal 3,44% 0,01 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2040 OTC Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,05% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
Veolia Environnement SA 33.324 06/17/32 Veolia Environnement SA 3,19% 100000 Ver+ EUR 3,320% 17/06/2032 OTC Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,44% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 3.25 05/5/2032 Banco Comercial Portugues, SA 3,24% 100000 Ver+ EUR 3,250% 05/05/2032 OTC Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 3,11% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 2,95% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.25 06/13/2036 Republic of Portugal 3,10% 0,01 Ver+ EUR 3,250% 13/06/2036 OTC Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 4,31% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
3.25 DT 35 Nts 2024-04.06.35 Deutsche Telekom AG 3,32% 1000 Ver+ EUR 3,250% 04/06/2035 OTC Negociar
CRL Credito Agricola Mut 3.25 01/29/2031 Caixa Central de Crédito Agricola 3,15% 100000 Ver+ EUR 3,250% 29/01/2031 OTC Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,40% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 4,01% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
3.25 Prnd 32 EMTN-S Pernod Ricard SA 3,22% 100000 Ver+ EUR 3,250% 03/03/2032 OTC Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,25% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,86% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,51% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.125 09/05/31 MercedesBenz International Finance B.V. 2,98% 1000 Ver+ EUR 3,130% 05/09/2031 OTC Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,53% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
Orange SA 3.125 11/13/2031 Orange SA 3,02% 100000 Ver+ EUR 3,130% 13/11/2031 OTC Negociar
EDP Servicios Fin Esp SA 3.125 12/3/2031 EDP-Energias de Portugal SA 3,08% 100000 Ver+ EUR 3,130% 03/12/2031 OTC Negociar
3.125 VOLKS 29 Nts 2025-10.12.29 Volkswagen Bank GmbH 2,94% 100000 Ver+ EUR 3,130% 10/12/2029 OTC Negociar
Belgium Kingdom 3.1 06/22/2035 Kingdom of Belgium (The) 2,86% 0,01 Ver+ EUR 3,100% 22/06/2035 Bolsa Negociar
European Union 3 03/04/2053 European Union 3,91% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/03/2053 OTC Negociar
Caixa Geral de Depósitos 3 10/07/2031 Caixa Geral de Depositos SA 3,02% 100000 Ver+ EUR 3,000% 07/10/2031 OTC Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,22% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 2,80% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,39% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,17% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% 01/12/2200 Offline Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 3,93% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3 06/15/2035 Republic of Portugal 2,98% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 15/06/2035 OTC Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,67% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium (The) 2,99% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 2,93% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
Belgium Kingdom 3 06/22/2033 Kingdom of Belgium (The) 2,85% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2033 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 EURO STABILITY MECHANISM 2,89% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,44% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,57% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 2,20% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,82% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,15% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
2.875 Air 32 Reg S Air Liquide Finance 2,99% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/09/2032 OTC Negociar
Continental AG 2.875 06/09/2029 Continental AG 2,87% 100000 Ver+ EUR 2,880% 09/06/2029 OTC Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,16% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,81% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,79% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 2,91% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 2,84% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Obrigaçoes do Tesouro 2.875 10/14/2033 Republic of Portugal 2,81% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 14/10/2033 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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