OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
European Union 0 07/04/2035 European Union 2,85% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2035 Bolsa Negociar
4.125 BGR 38 Nts-S Republic of Bulgaria 4,13% 1000 Ver+ EUR 4,130% 07/05/2038 OTC Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,65% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government -1,17% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 Stellantis NV (Peugeot SA) 4,44% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 4,00% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 5,87% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,02% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,33% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -0,49% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland -5,84% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 4,27% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 4,31% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,45% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 3,42% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 1,95% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,14% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,12% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,59% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,68% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 2,82% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 2,71% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,38% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,97% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 4,11% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,60% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 2,48% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 RegS Romania 6,39% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 4,74% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 4,95% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,57% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 5,82% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,90% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,60% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 OTC Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 2,52% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,70% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,64% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
3.625 ROP 35 Nts 2025-16.01.35 Republic of Poland 3,48% 1000 Ver+ EUR 3,630% 16/01/2035 Offline Negociar
Hungary 4.5 06/16/2034 Republic of Hungary 4,06% 1000 Ver+ EUR 4,500% 16/06/2034 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,74% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 3,07% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal 2,32% 1000 Ver+ EUR 2,390% 18/07/2031 Bolsa Negociar
4.125 BGR 45 MTN-S Republic of Bulgaria 4,47% 1000 Ver+ EUR 4,130% 18/07/2045 OTC Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,36% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
3.375 % Bonds 3.375 BGR 35 Bds -S Republic of Bulgaria 3,69% 1000 Ver+ EUR 3,380% 18/07/2035 OTC Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 3,20% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 3,33% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,15% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,94% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,47% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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