OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,53% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 4,65% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 Kingdom of Spain 2,06% 1000 Ver+ EUR 1,600% 30/04/2025 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,79% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 2,14% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,98% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 4,20% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,15% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,24% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 3,21% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,57% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 Hellenic Republic 3,12% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 Hellenic Republic 3,61% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,29% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,34% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH Government 2,17% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04/07/2025 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,38% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,47% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
RFGB 0 7/8 09/15/25 FINNISH Government 2,14% 1000 Ver+ EUR 0,880% 15/09/2025 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government 1,89% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,67% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 French Republic 3,15% 1 Ver+ EUR 5,750% 25/10/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,94% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,46% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 4,09% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,69% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,56% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,79% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,11% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 3,91% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,55% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/2 05/25/25 French Republic 2,14% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2025 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,97% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 3,99% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,56% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,20% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,71% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
Renault SA 1 11/28/2025 Renault SA 2,91% 1000 Ver+ EUR 1,000% 28/11/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,20% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,33% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,68% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 4,03% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,62% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,39% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,09% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 3,26% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 3,09% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,22% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,82% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,95% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente