OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH GOVERNMENT 3,10% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,59% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
RFGB 0 7/8 09/15/25 FINNISH GOVERNMENT 3,02% 1000 Ver+ EUR 0,880% 15/09/2025 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH GOVERNMENT 2,83% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,48% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,55% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 GIE PSA Tresorerie 3,92% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 2,66% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,33% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,14% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 0,88% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,21% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 3,33% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/4 07/25/24 French Republic -0,39% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/07/2024 Bolsa Negociar
FRTR 3 1/4 05/25/45 French Republic 3,30% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 French Republic 3,52% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/11/2024 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,51% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/2 05/25/25 French Republic 3,22% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2025 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,68% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 3,07% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 2,98% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,80% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,14% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 3,39% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,99% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 3,34% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,70% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,57% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 2,80% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
Ireland Government Bond 3.4 03/18/2024 Ireland 0,90% 0,01 Ver+ EUR 3,400% 18/03/2024 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,60% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,03% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,73% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,93% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
NETHER 4 01/15/37 Nerderlands Govermen 2,66% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Govermen 2,84% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,56% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 5,30% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 6,35% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,36% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 Euroclear Bank SA/NV 3,33% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
EIB 2 1/2 10/15/24 Euroclear Bank SA/NV 5,18% 1000 Ver+ USD 2,500% 15/10/2024 Bolsa Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 5,86% 1000 Ver+ USD 6,380% 01/02/2029 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company 5,91% 1000 Ver+ USD 5,910% 05/05/2026 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 11/25/24 World Bank 2,96% 1000 Ver+ USD 2,500% 25/11/2024 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 07/29/25 World Bank 4,77% 1000 Ver+ USD 2,500% 29/07/2025 Bolsa Negociar
KFW 2 05/02/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 4,45% 1000 Ver+ USD 2,000% 02/05/2025 Bolsa Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 4,35% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,19% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
RFGB 2 04/15/24 FINNISH GOVERNMENT -2,59% 1000 Ver+ EUR 2,000% 15/04/2024 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente