OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 4,32% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 4,30% 2000 Ver+ USD 3,820% 20/01/2028 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 4,24% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,20% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 4,19% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
European Invest Bank 0 12/07/2028 European Investment Bank 4,17% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 4,16% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Offline Negociar
Mota-Engil 4.5 05/23/2030 Mota-Engil SGPS SA 4,16% 500 Ver+ EUR 4,500% 23/05/2030 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 4,14% 10000 Ver+ EUR 6,490% 22/01/2027 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 Stellantis NV (Peugeot SA) 4,13% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 4,11% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 4,09% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,08% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,08% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,07% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,06% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,05% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.625 09/15/2026 United States of America 4,04% 100 Ver+ USD 4,630% 15/09/2026 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 4,04% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 4,03% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 4,02% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.875 05/15/2032 United States of America 4,01% 100 Ver+ USD 2,880% 15/05/2032 Offline Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 4,01% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,00% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
UBS Float 11/06/25 UBS AG London Branch 4,00% 1000 Ver+ EUR 3,740% 26/11/2025 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 3,99% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,99% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 3,99% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 3,98% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 3,98% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,98% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,98% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,97% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,96% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,96% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 3,95% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,94% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 6.25% 15MG30 United States of America 3,94% 100 Ver+ USD 6,250% 15/05/2030 Offline Negociar
BNP Paribas 2.1 04/07/2032 BNP Paribas SA 3,93% 100000 Ver+ EUR 2,100% 07/04/2032 Offline Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,92% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 3,91% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.75 11/15/2029 United States of America 3,91% 100 Ver+ USD 1,750% 15/11/2029 Offline Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 3,91% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 6.125% 15AG29 United States of America 3,90% 100 Ver+ USD 6,130% 15/08/2029 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,89% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,88% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 3,87% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.875 04/30/2029 United States of America 3,86% 100 Ver+ USD 2,880% 30/04/2029 Offline Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 3,84% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 3,82% 100 Ver+ USD 4,380% 31/08/2028 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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