OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,91% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,90% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,06% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 5,67% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,30% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 10,00% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,63% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,75% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 7,16% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,78% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,70% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
4.25 NYLGF 31 Reg S 2026-09.01.31 Reg S New York Life Global Funding 4,36% 2000 Ver+ USD 4,250% 09/01/2031 Offline Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,94% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,78% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,48% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 5,10% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 3,85% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,73% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,78% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,55% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,89% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,73% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 2,00% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,97% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 4,17% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,25% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,35% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 3,12% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,50% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 Kingdom of Spain 2,77% 1000 Ver+ EUR 1,250% 31/10/2030 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 EURO STABILITY MECHANISM 3,13% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 EURO STABILITY MECHANISM 3,64% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,34% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,44% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,08% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,22% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,45% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 2,85% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,08% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 2,70% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,43% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2040 Republic of Austria 3,55% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2040 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,53% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,69% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,71% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,18% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 3,07% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,63% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,28% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 3,01% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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