OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,16% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 1,26% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 1,94% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,67% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
Romania 5.625 02/22/2036 Romania 5,75% 1000 Ver+ EUR 5,630% 22/02/2036 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 7,11% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,40% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 3,75% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,95% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,59% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 2,22% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 1,16% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,09% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 5,60% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 Volkswagen Leasing GmbH 2,85% 1000 Ver+ EUR 4,630% 25/03/2029 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 3,87% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,36% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 2,32% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,43% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,32% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 4,69% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,94% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 6,05% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,34% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,34% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,64% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,01% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
Hungary 4.5 06/16/2034 Republic of Hungary 4,33% 1000 Ver+ EUR 4,500% 16/06/2034 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 2,15% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,41% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 2,82% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal 2,20% 1000 Ver+ EUR 2,320% 18/07/2031 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 2,91% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 3,04% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,45% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,17% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,57% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,11% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 0,75% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 3,76% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 3,45% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,00% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 0,89% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,03% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,75% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,13% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,86% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,35% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 22,25% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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