OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 1,72% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,09% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,19% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 0,24% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,73% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 4,08% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 1,43% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 1,65% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 2,78% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 2,81% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 Kingdom of Spain 2,24% 1000 Ver+ EUR 1,250% 31/10/2030 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 EURO STABILITY MECHANISM 2,82% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 EURO STABILITY MECHANISM 3,45% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,16% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 1,44% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,11% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,52% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government 1,44% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,68% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 French Republic 3,03% 1 Ver+ EUR 5,750% 25/10/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,88% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,34% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 4,34% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,54% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,71% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,86% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,41% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 4,01% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic -0,37% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,76% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 4,30% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,44% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,06% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,76% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,10% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 2,95% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,43% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,68% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,29% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,44% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 0,44% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,99% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 2,97% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,26% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,63% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 3,64% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 4,03% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 5,73% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 5,96% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,77% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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