OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 2,33% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 3,75% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,02% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,49% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,74% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,05% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,15% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,65% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,13% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 0,86% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 1,89% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,45% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 2,48% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 7,46% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium (The) 3,72% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,59% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 3,67% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,20% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,70% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 2,81% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,68% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,06% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,27% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,11% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,55% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,78% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 2,76% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 1,92% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,65% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,22% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -13,23% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,23% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,01% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,57% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,44% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 2,97% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,43% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,41% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,21% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 4,34% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 0,56% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 4,31% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,54% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 2,95% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,58% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,53% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,32% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,36% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,48% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
Republica do Chile 3.8 07/01/2035 Republic of Chile 3,75% 1000 Ver+ EUR 3,800% 01/07/2035 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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